688525 科创 佰维存储

证券代码：佰维存储        证券简称： 688525      公告编号：2023-032
        深圳佰维存储科技股份有限公司

 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                    报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司及联席主承销商国开证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,303.2914万股，发行价为每股人民币13.99元，共计募集资金60,203.05万元，扣减承销和保荐费用4,997.26万元后的募集资金为55,205.79万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,939.77万元，公司本次募集资金净额为52,266.02万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-115号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

  公司 2022 年度实际使用募集资金 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资
金余额为 52,266.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。

                                                          金额单位：人民币万元

 项  目                                      序号            金  额

募集资金净额                                    A                    52,266.02

                    项目投入                  B1

截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2

                    项目投入                  C1

本期发生额

                    利息收入净额              C2

                    项目投入                D1=B1+C1

截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2

应结余募集资金                              E=A-D1+D2                52,266.02

实际结余募集资金                                F                    55,205.79

差异                                          G=E-F                  -2,939.77

  注：差异系截至 2022 年 12 月 31 日尚未从募集资金账户支付的上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,939.77 万元

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳佰维存储科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司
于 2022 年 12 月 1 日与杭州银行股份有限公司深圳分行、2022 年 12 月 2 日与中
国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、2022 年 12 月 5 日与中国民生银行股
份有限公司深圳分行、2022 年 12 月 5 日与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、
2022 年 12 月 5 日与中国银行股份有限公司深圳南头支行、2022 年 12 月 7 日与

兴业银行股份有限公司深圳分行、2022 年 12 月 7 日与江苏银行股份有限公司深
圳分行、2022 年 12 月 13 日与国家开发银行深圳市分行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。同时，本公司全资子公司惠州佰维存储科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构中信证券股份有限公司于2022年12月5日分别与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至2022年12月31日，本公司有10个募集资金专户，除此之外公司还有一个验资户，募集资金专户存储情况如下：

                                                            单位：人民币/元

 开户银行                  银行账号        募集资金余额        备 注

杭州银行股份有限公司  4403040160000389235    482,057,877.18  深圳佰维存储科技

深圳平湖支行[注]                                              股份有限公司

华夏银行股份有限公司  10870000000346646        70,000,000.00  惠州佰维存储科技

深圳红荔支行                                                有限公司

华夏银行股份有限公司  10870000000346679                0.00  深圳佰维存储科技

深圳红荔支行                                                股份有限公司

中国银行股份有限公司  749776455267                    0.00  深圳佰维存储科技

深圳南头支行                                                股份有限公司

中国银行股份有限公司  777076457090                    0.00  惠州佰维存储科技

深圳南头支行                                                有限公司

江苏银行股份有限公司  19200188000786345                0.00  深圳佰维存储科技

深圳分行                                                    股份有限公司

杭州银行股份有限公司  4403040160000389219              0.00  深圳佰维存储科技

深圳分行                                                    股份有限公司

中国民生银行深圳宝安  689098660                        0.00  深圳佰维存储科技

支行                                                        股份有限公司

国家开发银行深圳市分  44300109000000000109            0.00  深圳佰维存储科技

行                                                          股份有限公司

中国光大银行股份有限  39180188000100354                0.00  深圳佰维存储科技

公司深圳熙龙湾支行                                          股份有限公司

兴业银行股份有限公司  338220100100169253              0.00  深圳佰维存储科技

深圳分行                                                    股份有限公司


 开户银行                  银行账号        募集资金余额        备 注

 合  计                                      552,057,877.18

  [注]杭州银行股份有限公司深圳平湖支行属于验资户，截至 2022 年 12 月 31 日，该账
户中的募集资金尚未划转至募集资金专户

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

  详见附表1：募集资金使用情况对照表。

    （二）募集资金先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

  报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    （六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    （七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

    （八）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

    （九）募集资金使用的其他情况

  报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，公司按照相关法律、法规、规范性