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芯朋微:关于使用自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-04-13

芯朋微:关于使用自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688508        证券简称:芯朋微          公告编号:2024-032
            无锡芯朋微电子股份有限公司

        关于使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    重要内容提示:

    ●现金管理金额:单日最高余额不超过 10 亿元(含本数),在上述额度范围
内,资金可以滚动使用;

    ● 现金管理产品类型:购买安全性高、流动性好的投资产品;

    ● 现金管理期限:自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内;

    ● 履行的审议程序:

    2024 年 4 月 12 日公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次
会议,分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;公司独立董事也发表了独立意见,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

    一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

    (一)现金管理目的

    为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

    (二)资金来源

    本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

    (三)额度及期限

    使用单日最高余额不超过 10 亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现
金管理,在授权额度内,公司可以滚动使用。

    (四)投资品种


  公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买的理财产品包括银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的投资产品。

  (五)实施方式

  公司授权董事长在有效期和额度范围内行使决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

  (六)信息披露

  公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

    二、对公司日常经营的影响

  公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司整体收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

    三、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (二)风险控制措施

  1、为控制风险,公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

  2、财务部将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、审批程序


  2024 年 4 月 12 日,无锡芯朋微电子股份有限公司召开第五届董事会第五次
会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金需求的情况下,为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的,同意公司使用单日最高余额不超过 10 亿元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交股东大会审议。

    五、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  在不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司使用单日最高余额不超过 10 亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

  (二)监事会意见

  公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司整体收益,不存在损害公司以及股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

    六、上网公告附件

  (一)独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

  (二)第五届监事会第三次会议决议公告。

  特此公告。

                                          无锡芯朋微电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 13 日
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