证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2023-025
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“慧辰股份”）董事会对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，募
集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全
部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610 号）。
截至2022年12月31日，本公司2022年度使用募集资金人民币35,985,613.31元，累计使用募集资金总额人民币125,544,393.47元，尚未使用募集资金余额人民币437,918,616.31元；其中用于现金管理的金额为428,984,400.90元。
截至2022年12月31日，本公司募集资金专户余额为9,302,035.41元(含募集资金利息收入扣减手续费等净额)，具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金期初余额 473,356,245.41
减：本年度直接投入募投项目 35,985,613.31
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 547,984.21
加：客户误汇入的项目回款[注1] 367,820.00
减：用于现金管理金额 428,984,400.90
募集资金专户期末余额 9,302,035.41
注1：截至2022年12月31日募集资金专户余额为 9,302,035.41元，其中367,820.00元为公司客户误汇入的项目回款，截至本报告披露日，该部分款项已转出至公司基本户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 方式 余额
北京银行股份有限公司五棵 20000020276000035180286 活期 1,841,992.04
松支行
招商银行股份有限公司北京 110908890110704 活期 99,755.24
世纪城支行
中信银行北京朝阳支行 8110701011901931940 活期 7,042,798.78
招商银行股份有限公司武汉 127914595210102 活期 317,489.35
金融港支行
合计 9,302,035.41
2021年7月13日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订了《募集资金三方监管协议》。
本公司于 2021 年 2 月 24 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，本公司新设全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司(以下简称“慧辰智数”)作为募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体，专注于该募投项目相关的商业类数据智能分析的相关云平台与数字化产品的研发与应用支撑，并在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专户，本公司于2021年3月26日出资 10,000,000.00 元。截至2022年12月31日，本公司已分批次实缴共计21,000,000元。
本公司与慧辰智数、保荐机构中信证券股份有限公司以及与招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。与《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
本年度，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（五）超募资金使用情况
本年度，本公司不存在使用超募资金的情况。
（六）闲置募集资金进行现金管理情况
2020年7月29日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币5.40亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2021年7月29日，本公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4.90亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动
使用。
2022年7月29日，本公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4.70亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-001、2021-024、2022-035）。
2022年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
受托方银行名称 类型 金额 开始时间 结束时间 收益类型 年化收 是否 期限 总收益 2022 年存 2022 年实现收益
益率 到期 续天数
中信银行北京朝阳支行 7 天通知存款 10,000,000.00 8/25/2021 7/28/2022 保本浮动 2.03% 是 337 189,562.50 208 117,562.50
北京银行股份有限公司 7 天通知存款 2,000,000.00 8/25/2021 4/1/2022 保本浮动 2.05% 是 219 24,637.50 90 10,125.00
五棵松支行
北京银行股份有限公司 7 天通知存款 2,000,000.00 8/25/2021 5/5/2022 保本浮动 2.05% 是 253 28,462.50 124 13,950.00
五棵松支行
北京银行股份有限公司 7 天通知存款 2,000,000.00 8/25/2021 6/27/2022 保本浮动 2.05% 是 306 34,425.00 177 15,525.00
五棵松支行
北京银行股份有限公司 7 天通知存款 2,000,000.00 8/25/2021 7/8/2022 保本浮动 2.05% 是 317 35,662.50 188 35,662.50
五棵松
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