证券代码：688500 证券简称： 慧辰资讯 公告编号：2020-021
北京慧辰资道资讯股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资讯”或“公司”）于2020年12月17日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币2,079.06万元,本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，募
集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全
部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610 号）。根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求， 对公司具体实施的募集资金投资项目，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目的具体情况如下表所示：
单位：元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
1 基于多维度数据的智能分析平台项目 150,797,000 150,797,000
2 AIOT 行业应用解决方案云平台项目 381,785,700 381,785,700
合计 532,582,700 532,582,700
在募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，使用自筹资金先行投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币2,079.06万元，因此，公司拟用募集资金置换截至2020年11月30日公司已预先投入募投项目的自筹资金人民币2,079.06万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 截止 2020 年 11 拟置换预先投
月 30 日以自筹 入自筹资金金
资金预先投入金 额
额
1 基于多维度数据的智能分析 15,079.70 1,507.82 1,507.82
平台项目
2 AIOT 行业应用解决方案云平 38,178.57 571.24 571.24
台项目
合计 53,258.27 2,079.06 2,079.06
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2020)第3060号）。
符合监管要求。
2020年12月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年11月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币2,079.06万元。同时，公司独立董事对上述公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确的同意意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、相关审议程序
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合募集资金管理和使用的相关规定。本次募集资金置换事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议。
六、 专项意见说明
（一）会计师鉴证意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了普华永道中天特审字(2020)第3060号《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了截至2020年11月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）独立董事意见
公司独立董事对相关事项发表了明确同意意见，认为：“公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，内容及程序合法合规。”
综上，公司独立董事同意公司以募集资金2,079.06万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（三）监事会意见
公司监事会认为：“公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。”
综上，公司监事会同意公司以募集资金2,079.06万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
“公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第2号
—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募投的实施计划相抵触，不影响募投的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东
利益的情形。”
综上，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。
七、 上网公告文件
（一）《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（二）《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
（三）《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2020 年 12 月 19 日
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