证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2026-018
陕西源杰半导体科技股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2638 号）批准注册申请，并经上海证券交易所同意，本公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 100.66 元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 1,509,900,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用
131,222,672.46 元，公司实际募集资金净额为 1,378,677,327.54 元。上述资金
于 2022 年 12 月 16 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具信会师报字[2022]第 ZA16225 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 1,190,688,646.69
元，其中以前年度累计使用 811,721,740.00 元，2025 年度使用 378,966,906.69元（包括置换预先投入金额 88,549,843.49 元），尚未使用的募集资金金额为225,944,580.23 元（其中包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额计 37,955,899.38 元）。除用于现金管理的募集资金外，募集资金专户余额为 225,944,580.23 元。具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 12 月 16 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额（含发行费用） 1,509,900,000.00
其中：超募资金金额 427,226,800.04
减：发行费用（不含增值税） 131,222,672.46
二、募集资金净额 1,378,677,327.54
减： -
以前年度已使用金额 811,721,740.00
本年度使用金额 378,966,906.69
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 13,502.97
其他--具体说明 -
加： -
募集资金利息收入 37,969,402.35
其他--具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 225,944,580.23
注 1：本年度使用金额包含 2024 年 12 月投入、2025 年 1 月置换的金额 350.85 万元，不包
含截至 2025 年 12 月 31 日公司拟置换的投入金额 1,556.01 万元。
注 2：上述募集资金利息收入为截至报告期末累计利息收入（含现金管理部分）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，公司制订了《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、审批、使用、管理、监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二） 募集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2022 年12 月分别与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名为国泰君安证券股份有限公司）、中信银行西安分行营业部、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、招商银行股份有限公司咸阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 12 月 16 日
账户状
账户名称 开户银行 账号 报告期末余额
态
陕西源杰半导体
中信银行西安
科技股份有限公 8111701012300735584 - 已注销
分行营业部
司
陕西源杰半导体 兴业银行股份
科技股份有限公 有限公司西安 456640100100067850 469,678.22 使用中
司 粉巷支行
陕西源杰半导体 兴业银行股份
科技股份有限公 有限公司西安 456640100100067732 91,854,503.73 使用中
司 粉巷支行
陕西源杰半导体 招商银行股份
科技股份有限公 有限公司咸阳 910900263110222 - 已注销
司 分行
陕西源杰半导体 招商银行股份
科技股份有限公 有限公司咸阳 910900263110330 133,620,398.28 使用中
司 分行
合计 225,944,580.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年1月12日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 30,638.88 万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金 884.81万元，合计置换募集资金人民币 31,523.69 万元。上述投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具信会师报字[2023]第 ZA10014 号专项报告。对募投项目先期投入在 2023 年度已置换完毕。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 12 月 16 日
自筹资金
募集资金投资 董事会审议通
