证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-051
上海南芯半导体科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南芯科技”）董事会编制 2025 年半年度（以下简称 “本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南
芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353.00 万股，每股发行价格为人民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 254,056.47 万元，扣除发行费用人民币 16,572.76 万元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 237,483.71 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0068 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至本报告期期初，募集资金支付发行费用 165,727,598.31 元，支付募投项目款项、补充流动资金、置换先期投入的自筹资金及支付手续费共计
1,462,652,931.53 元，累计获得利息及理财收入 44,411,647.65 元。截至 2024 年
12 月 31 日，募集资金专户余额为 438,595,817.81 元，募集资金购入理财余额为
518,000,000.00 元，详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）
本报告期，实际支付募投款项 194,632,831.74 元。截至 2025 年 6 月 30 日，
募集资金专户余额合计为 710,463,930.72 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 2,540,564,700.00
减：承销保荐费用 139,509,433.96
实际使用补充流动性资金 750,606,126.54
置换先期投入的自筹资金 51,365,538.11
置换先期以自有资金支付的发行费用 5,671,476.41
支付发行费用 20,546,687.94
支付募投项目款项 855,310,261.79
手续费 14,773.20
加：利息收入 45,281,715.54
募集资金专用账户获取的理财收入 7,641,813.13
减：募集资金购入理财余额 60,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 710,463,930.72
二、募集资金管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海南芯半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议及专户存储情况
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，
2023 年 3 月 14 日公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 6 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。
报告期内，原“芯片测试中心建设项目”变更成的新项目“芯片测试产业园建设项目”实施主体浙江南芯半导体有限公司在开设募投资金专项账户后，于 2025年 5 月 9 日与公司和保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，详见公司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
报告期内，公司对已经按照规定使用完毕的募集资金账户交通银行股份有限公司上海张江支行（专户账号：310066865013006606294）、上海浦东发展银行
股 份 有 限 公 司 张 江 科 技 支 行 （ 专 户 账 号 ： 97160078801100004415 、
97160078801500004413）、上海银行股份有限公司浦东科技支行（专户账号：03005244551）、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行（专户账号：50131000935063329）、招商银行股份有限公司上海分行营业部（专户账号：121936870310855）和兴业银行股份有限公司上海大柏树支行（专户账户：
216380100100371052）进行了注销，详见公司分别于 2025 年 5 月 21 日和 2025
年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-039，2025-042）。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截
至 2025 年 6 月 30 日，上述三方监管协议均正常履行。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行帐号 余 额
上海南芯半导体科 上海浦东发展银行 97160078801500004414 20,328,214.10
账户名称 银行名称 银行帐号 余 额
技股份有限公司 股份有限公司张江
科技支行
上海南芯半导体科 中信银行股份有限
技股份有限公司 公司上海分行营业 8110201013501588062 46,169,883.49
部
上海南芯半导体科 招商银行股份有限
技股份有限公司 公司上海分行营业 121936870310608 48,106,146.07
部
浙江南芯半导体有 上海浦东发展银行
限公司 股份有限公司张江 97160078801700005811 281,615,030.54
科技支行
浙江南芯半导体有 上海浦东发展银行
限公司 股份有限公司张江 97160078801500005812 183,819,761.79
科技支行
浙江南芯半导体有 招商银行股份有限
限公司 公司上海分行营业 571922593810008 130,424,894.73
部
合 计 — 710,463,930.72
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金购入理财余额情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余 额
招商银行股份有限公司上海分行营业 121936870310608 60,000,000.00
部
合 计 — 60,000,000.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至报告期期末，公司募集资金使用总体投入进度已达到 69.79%，截至本
公告披露日，公司募集资金使用总体投入进度已达到 71.49%。截至 2025 年 6 月
30 日，公司募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二） 募投项目的预先投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 使用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2024 年 8 月
7 日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10
