证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-044
美芯晟科技（北京）股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号）核准，同意美芯晟科技（北京）股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）20,010,000 股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 75.00 元，募集资金总额为 1,500,750,000.00 元。减除发行费用人民币 124,266,947.38 元（不含增值税，下同）后，募集资金净额为1,376,483,052.62 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2023）第 110C000231 号《验资报告》验证。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期已使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 82,036.57 万元，
募集资金余额为 71,289.21 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费 3,250.78 万元），其中募集资金用于现金管理投资 52,200.00 万元。
2、本报告期使用金额及当前余额
本报告期，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目
8,247.34 万元，用于股票回购 4,268.99 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金
累计投入 94,552.91 万元，募集资金余额为 59,394.07 万元，明细如下所示：单位：
万元 币种：人民币
项 目 金额
募集资金总额 150,075.00
减：已累计投入募集资金总额 94,552.91
其中：已投入募集资金用于支付承销费、保荐费等 12,426.69
截止本报告期末累计募投项目支出 65,876.02
其中：以前年度募投项目支出 57,628.68
本期募投项目支出 8,247.34
超募资金经批准用于股票回购 16,250.19
其中：以前年度股票回购 11,981.20
本期股票回购 4,268.99
加：利息收入 606.56
其中：以前年度利息收入 586.71
本期利息收入 19.85
加：理财收益 3,270.31
其中：以前年度理财收益 2,667.68
本期理财收益 602.64
减：手续费支出 4.90
其中：以前年度手续费支出 3.61
本期手续费支出 1.29
减：募集资金结项永久补充流动资金
募集资金余额 59,394.07
其中：存放在银行募投项目专用账户的资金余额 16,890.69
暂时闲置资金进行结构性存款现金管理金额 42,500.00
存放在股票回购专用证券账户资金余额 3.38
注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从 2023 年 5 月起对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规
定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金监管协议情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理办法》的相关规定，公司与招商银行股份有限公司北京海淀科技金融支行、北京银行股份有限公司马连道支行、中信银行股份有限公司北京分行三元桥支行、兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025年 06 月 30 日，上述监管协议履行正常。
（三）募集资金账户存储情况
截止到 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专用账户的情况列示如下：
单位：万元 币种：人民币
开户银行 募集资金专用银行账户 账户类别 金额
招商银行股份有限公司 110905934510819 募集资金账户 73.50
北京海淀科技金融支行 110905934510958 募集资金账户 5,055.96
中信银行三元桥支行 8110701013802558968 募集资金账户 4,349.91
北京银行马连道支行 20000013005900117435287 募集资金账户 458.70
兴业银行股份有限公司 321200100100334079 募集资金账户 6,952.61
北京世纪坛支行
募集资金账户余额 16,890.69
招商银行股份有限公司 11090593457800690 结构性存款账户 3,700.00
北京海淀科技金融支行 11090593457800638 结构性存款账户 5,000.00
11090593457800672 结构性存款账户 5,000.00
11090593457800669 结构性存款账户 3,500.00
11090593457800686 结构性存款账户 4,300.00
中信银行三元桥支行 8110701114303058530 结构性存款账户 6,000.00
8110701111803061245 结构性存款账户 2,000.00
北京银行马连道支行 20000013005900050602403 结构性存款账户 5,000.00
20000013005900050602403 结构性存款账户 8,000.00
结构性存款资金余额 42,500.00
股票回购证券账户 36832523 3.38
资金余额
合计 59,394.07
注：1、上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
2、结构性性存款账户为募集资金银行专用账户下子账户。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益共计 3,876.88 万元，已扣除手续费 4.90 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2023 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次
会议，审议通过了《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 86,988,350.40 元
