证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-001
上海英方软件股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。
投资金额：不超过人民币 37,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集
资金，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董
事会第九次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时，授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构兴业证券股份有限公司对上述事项出具了明确无异议的核查意见。
特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币 37,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（三）资金来源
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]3040 号”《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股 20,946,737 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币38.66 元，合计募集资金人民币 809,800,852.42 元，扣除发行费用人民币78,137,499.03 元，募集资金净额为人民币 731,663,353.39 元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天健验[2023]24号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 1 月 16 日
募集资金总额 80,980.09 万元
募集资金净额 73,166.34 万元
超募资金总额 □不适用
√适用，15,721.80 万元
项目名称 累计投入 达到预定可使
进度（%） 用状态时间
行业数据安全和业务连续性及 35.40 2028 年 9 月
募集资金使用情况 大数据复制软件升级项目
云数据管理解决方案建设项目 34.81 2028 年 9 月
研发中心升级项目 31.03 2028 年 9 月
营销网络升级项目 73.15 2026 年 9 月
超募资金 72.51 不适用
是否影响募投项目实 □是 √否
施
注：募集资金使用情况中的“累计投入进度”为截至 2025 年 6 月 30 日的数据。其中，公司使
用超募资金 9,400 万永久补充流动资金，使用超募资金 2,000 万用于回购股份。
（四）投资方式
1、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币 37,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
在第四届董事会第九次会议决议有效期内，上述额度资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定
3、实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理
财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事 宜。
4、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
公司产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。如开立或注销 产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募 集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按 照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管 理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次授权在投资额度范围内进行现金管理，相关额度的使用期限不超过12 个月。
公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民 币48,400万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董 事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002）。
最近12个月内（2025年1月8日至2026年1月7日）公司募集资金现金管理情况 如下：
现金管理类 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本
序号 型 额（万元） 金（万元） （万元） 金金额（万
元）
1 普通大额存 4,200.00 4,200.00 121.65 0.00
单
2 结构性存款 144,261.00 120,361.00 405.82 23,900.00
3 其他：通知性 4,900.00 4,900.00 1.28 0.00
存款
4 其他：证券收 38,300.00 26,000.00 391.91 12,300.00
益凭证
5 其他：国债逆 2,999.90 2,999.90 1.46 0.00
回购
合计 922.12 36,200.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 46,011.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 41.31
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 不适用
（%）
募集资金总投资额度（万元） 48,400.00
目前已使用的投资额度（万元） 36,200.00
尚未使用的投资额度（万元） 12,200.00
注：单位协定存款金额为活期账户余额中的一部分，未单独计入实际投入金额、实际收 回本金及尚未收回本金的核算范围。以上数据统计不包含单位协定存款金额。
2025年1月8日至2026年1月7日包含单位协定存款的单日最高投入金额为：47,337.25万 元，未超过募集资金总投资额度。
二、审议程序
公司于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会审计
委员会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同时，授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包 括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构兴业证券股份有限公司对上述事项出 具了明确无异议的核查意见。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项产品期 限最长不超过 12 个月的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动
的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金
