证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-035
上海英方软件股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英方软件”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）同意，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元，余额为人民币757,266,833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用25,603,480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为731,663,353.39元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2023]24号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2025年06月30日，募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 73,166.34
项目投入 B1 15,298.42
利息收入净额 B2 496.30
截至期初累计发生额 结构性存款等理财收益 B3 2,098.93
超募资金补充流动资金 B4 9,400.00
使用超募资金回购股份 B5 2,000.00
项目投入 C1 7,041.59
利息收入净额 C2 18.09
本期发生额 结构性存款等理财收益 C3 330.83
超募资金补充流动资金 C4 -
使用超募资金回购股份 C5 -
项目投入 D1=B1+C1 22,340.01
利息收入净额 D2=B2+C2 514.39
截至期末累计发生额 结构性存款等理财收益 D3=B3+C3 2,429.76
超募资金补充流动资金 D4=B4+C4 9,400.00
使用超募资金回购股份 D5=B5+C5 2,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4- 42,370.48
D5
实际结余募集资金 F 42,370.48
差异 G=E-F -
注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年12月27日分别与招商银行股份有限公司上海联洋支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行1签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年1月17日与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2024年7月与子公司英方软件有限公司、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2025年7月与子公司上海英方科技有限公司、招商银行股份有限公司上海金桥支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元/港元
金融机构 账号 币种 账户性质存 募集资金余额 募集资金余额
名称 款方式 （原币） （人民币）
招商银行股 募集资金专
份有限公司 121919580910605 人民币 户，活期存 921,040.24 921,040.24
上海联洋支 款
行
中国工商银
行股份有限 10017419290000118 募集资金专
公司上海长 78 人民币 户，活期存 217,934.40 217,934.40
三角一体化 款
示范区支行1
97080078801200002 募集资金专
上海浦东发 644 人民币 户，活期存 892,229.96 892,229.96
展银行股份 款
有限公司黄 97080078801900002 募集资金专
浦支行 645 人民币 户，活期存 626,988.20 626,988.20
款
上海银行股 募集资金专
份有限公司 3005178017 人民币 户，活期存 978,997.21 978,997.21
上海自贸试 款
验区分行
中国建设银 FTN31050161364100 人民币 募集资金专 3,937,821.20 3,937,821.20
行股份有限 002154 户，活期存
金融机构 账号 币种 账户性质存 募集资金余额 募集资金余额
名称 款方式 （原币） （人民币）
公司上海张 款
杨路支行2 募集资金专
港币 户，活期存 142,000.24 129,774.874
款
募集资金专
招商银行股 121954774910001 人民币 户，活期存 0.00 0.00
份有限公司 款
上海金桥支 募集资金专
行 121954774910002 人民币 户，活期存 0.00 0.00
款
厦门国际银 募集资金现
行股份有限 8059100000004908 人民币 金管理专用 36,000,000.00 36,000,000.00
公司上海虹 结算账户
桥支行3
华夏银行股 募集资金现
份有限公司 10554000000257029 人民币 金管理专用 10,000,000.00 10,000,000.00
上海分行外
