A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2026-006
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月15日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了264,648,217股股票，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币291,906.98万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币277,881.56万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月16日出具了安永华明（2022）验字第61576403_B01号《验资报告》。
截至2025年12月31日，公司2022年首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称：2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间：2022 年 9 月 16 日
本次报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 291,906.98
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 14,722.72
二、募集资金净额 277,881.56
减：
以前年度已使用金额 142,823.73
本年度使用金额 26,029.43
暂时补流金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 0.34
其他-发行费用对应的增值税 697.30
加：
募集资金利息收入 7,333.27
三、报告期期末募集资金余额 115,664.03
其中：现金管理金额 71,100.00
注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下同。二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金管理办法》。根据《A
股募集资金管理办法》，公司设立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行，于 2022 年 9 月、2023
年 1 月、2023 年 2 月、2024 年 10 月、2025 年 3 月、2025 年 4 月、2025 年 12
月分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称：2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间：2022 年 9 月 16 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
InnoCare Pharma Limited 招商银行股份有限公司北京分行 NRA971901057910302 32,507.73 使用中
北京诺诚健华医药科技有限公司 招商银行股份有限公司北京分行 110909825010904 174.33 使用中
北京诺诚健华医药科技有限公司 招商银行股份有限公司北京分行 110909825010705 - 使用中
北京诺诚健华医药科技有限公司 兴业银行北京昌平支行 321360100100501782 40,009.02 使用中
北京诺诚健华医药科技有限公司 宁波银行股份有限公司北京中关村支行 77032028000003355 84.36 使用中
北京诺诚健华医药科技有限公司 广发银行黄寺支行 9550880208776001414 8,130.41 使用中
北京诺诚健华医药科技有限公司 杭州银行股份有限公司北京昌平支行 1101041060000180562 34,757.06 使用中
北京诺诚健华医药科技有限公司 中信银行股份有限公司北京分行 8110701011802970449 1.12 使用中
北京诺诚健华医药科技有限公司 华夏银行股份有限公司北京国贸支行 10263000001459397 - 使用中
北京诺诚健华医药科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行 91140078801300002967 - 使用中
北京诺诚健华医药科技有限公司 兴业银行股份有限公司北京东城支行 321020100100383638 - 已注销
北京诺诚健华医药科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行 91490078801500002304 - 已注销
三、 2025 年募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：2025
年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025 年 8 月 19 日，公司召开董事会审议通过了《使用自有资金支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
2025 年度，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金为0.00 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 5 月 30 日，公司召开董事会，审议通过了《使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将最高不超过 10 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在董事会审议通过之日起 12 个月内可进行该现金管理，且该 10亿元人民币额度可循环滚动使用；并同意公司以通知存款、协定存款等方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2025 年 5 月 29 日，公司召开董事会，审议通过了《使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金》的议案，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将最高不超过 10 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在董事会审议通过之日起 12 个月内可进行该现金管理，且该 10亿元人民币额度可循环滚动使用；并同意公司以通知存款、协定存款等方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
保荐机构均已就公司使用闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放事项出具了核查意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称：2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间：2022 年 9 月 16 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
