证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-012
上海骄成超声波技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股发行价为 71.18 元，共募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用 16,282.78 万元后，实际募集资金净额为 129,636.22 万元。该募集资金已于2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0060 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
2024年度，公司使用募集资金人民币 33,449.63万元，收到募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额2,204.17万元。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为 66,461.97 万元（包含股份回购证券账户资金余额 0.94 万元）。2024 年度公司募集资金使用具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
实际募集资金净额 129,636.22
截至 2023 年 12月 31 日募集资金余额 97,707.42
减：2024年 1-12月直接投入募集资金项目的金额 4,876.86
2024年 1-12月超募资金直接投入募集资金项目的金额 10,612.88
2024年 1-12月归还银行贷款和永久补充流动资金的金额 4,558.46
2024年 1-12月用于回购股份的超募资金（含印花税、交易佣金等交易费用） 13,401.42
加：2024年 1-12月收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净 2,204.17
额
2024年 12月 31 日募集资金余额 66,461.97
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 23,000.00
2024年 12月 31 日募集资金专户余额 43,461.03
股份回购证券账户资金余额 0.94
注：合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《上海骄成超声波技术股份有限公 司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资 金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 9 月 20 日，本公司和保荐机构分别与宁波银行股份有限公司上海分
行（以下简称“宁波银行上海分行”）、中国农业银行股份有限公司上海江川 支行（以下简称“农业银行江川支行”）、中国银行股份有限公司上海金平路 支行（以下简称“中国银行金平路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司 闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）、兴业银行股份有限公司上海长 宁支行（以下简称“兴业银行长宁支行”）、招商银行股份有限公司上海徐家 汇支行（以下简称“招商银行徐家汇支行”）、杭州银行股份有限公司上海分 行（以下简称“杭州银行上海分行”）、上海银行股份有限公司市南分行（以 下简称“上海银行市南分行”）、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下
简称“兴业银行杨浦支行”）、北京银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“北京银行徐汇支行”）、中国民生银行上海分行营业部（以下简称“民生银行上海分行”）、平安银行股份有限公司上海分行营业部（以下简称“平安银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司无锡骄成智能科技有限公司和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）签署《募集资金专户存储四方监管协
议》。2022 年 12 月 6 日，本公司和保荐机构与浙江稠州商业银行股份有限公司
上海分行（以下简称“稠州银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，该议案已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。相关项目实施主体为全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以下简称“骄成开发”），本公司及子公司骄成开发和保荐机构与浦发银行闵行支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述三方监管协议、四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
浦发银行闵行支行 98280078801600004267 6,424.96
宁波银行上海分行 70010122003353462 3,272.40
农业银行江川支行 09032601040032291 0.04
中国银行金平路支行 436483432405 197.56
浦发银行闵行支行 98280078801800004266 6.54
兴业银行长宁支行 216300100100342935 /
招商银行徐家汇支行 121937255010109 /
杭州银行上海分行 3101040160002216098 3,514.04
上海银行市南分行 03005072459 145.88
兴业银行杨浦支行 216190100100230591 7,629.43
银行名称 银行账号 余额
北京银行徐汇支行 20000060569031091039414 /
民生银行上海分行 636896498 /
平安银行上海分行 15091820003898 /
稠州银行上海分行 56567012010090061496 20,881.54
浦发银行闵行支行 98280078801100005846 1,388.63
合计 — 43,461.03
注：募集资金专户兴业银行长宁支行（账号：216300100100342935）、招商银行徐家汇支行（账号：121937255010109）、北京银行徐汇支行（账号：20000060569031091039414）、民生银行上海分行（账号：636896498）、平安银行上海分行（账号：15091820003898）的募集资金账户资金已按照规定使用完毕，并于报告期内完成销户。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：2024年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024年 4月 25日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。详见公司于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。截至
2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币
23,000.00 万元。
2024 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见“附表 2：2
