证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2023-036
江苏华盛锂电材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），公司获准以首次公开发行方式向公众发行人民币普通股 28,000,000 股，发行价格为人民币98.35 元/股，募集资金总额为人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 186,795,496.51 元后，实际募集资金净额为人民币2,567,004,503.49 元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 9 日出具了容
诚验字[2022]230Z0178 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
公司 2023 年半年度实际使用募集资金 57,431.67 万元，2023 年半年度收到
的银行存款利息为 1,663.37 万元，支付发行费用 1.51 万元；累计已使用募集资
金 121,210.94 万元，累计收到的银行存款利息为 4,027.62 万元。 截至 2023年 6
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 33,417.13 万元。
单位：元人民币
项目 金额
募集资金总额 2,753,800,000.00
减：发行相关费用 186,795,496.51
募集资金净额 2,567,004,503.49
减：募集资金累计使用金额 1,212,109,420.99
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换
金额 281,277,886.75
募投项目支出金额 480,831,534.24
超募资金永久补充流动资金金额 450,000,000.00
减：期末闲置募集资金现金管理尚未到期收回金额 1,061,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 40,276,201.25
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 334,171,283.75
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了 《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出 了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
2022 年 6 月 17 日，本公司与华泰联合证券有限责任公司、宁波银行股份有
限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、兴业银行股份有限 公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州
分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 6 月 15 日，公司
在中信银行股份有限公司张家港保税区支行开设募集资金专项账户（账号：
8112001013400667837），在中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行开设募
集资金专项账户（账号：10527101040051088），在兴业银行股份有限公司张家
港支行开设募集资金专项账户（账号：206630100100217373）；2022 年 6 月 17
日，公司在招商银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专项账户（账号：
512907114610818）；2022 年 7 月 1 日，公司在宁波银行股份有限公司张家港支
行开设募集资金专项账户（账号：75120122000537955）。三方监管协议与证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元人民币
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行 10527101040051088 11.59
兴业银行股份有限公司张家港支行 206630100100217373 881.42
宁波银行股份有限公司张家港支行 75120122000537955 8,182.76
招商银行股份有限公司张家港支行 512907114610818 24,276.26
中信银行股份有限公司张家港保税区支行 8112001013400667837 65.10
合 计 33,417.13
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 121,210.94 万元，具体使用情况详见“附表 1：2023 年半年度募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年8月8日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币18
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性
存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购
品种等。在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东
大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对上述事项发表了明确同意
的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意
的核查意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用暂时闲置募集资金现进行现金管理余
额 106,100.00 万元，具体明细如下：
单位：万元人民币
签约方 产品名 收益类型 金额 起息日 到期日 年化收益率
称
招商银行股 结构性 保本浮动 1.48%、
份有限公司 存款 收益 15,000.00 2023/4/25 2023/7/25 3.7%、3.9%
张家港支行
中信银行股
份有限公司 结构性 保本浮动 5,800.00 2023/5/26 2023/8/24 1.3%-3.05%
张家港保税 存款 收益
区支行
兴业银行股 结构性 保本浮动 1.5%、
份有限公司 存款 收益 27,000.00 2023/4/6 2023/7/13 3.1%、3.31%
张家港支行
兴业银行股 结构性 保本浮动
份有限公司 存款 收益 14,000.00 2023/5/15 2023/8/22 1.5%、2.92%
张家港支行
宁波银行股 结构性 保本浮动
份有限公司 存款 收益 10,000.00 2023/4/17 2023/7/17 1.00%-3.30%
张家港支行
宁波银行股 结构性 保本浮动
份有限公司 存款 收益 11,000.00 2023/4/21 2023/7/21 1.00%-3.30%
张家港支行
宁波银行股 结构性 保本浮动
份有限公司 存款 收益 10,000.00 2023/5/12 2023/8/11 1.00%-3.20%
张家港支行
宁波银行股 结构性 保本浮动
份有限公司 存款 收益 5,900.00 2023/5/22 2023/8/22 1.00%-3.20%
张家港支行
宁波银行股 七天通
份有限公司 知存款 固定收益 7,200.00 2023/3/22 1.70%
张家港支行
宁波银行股 七天通
份有限公司 知存款 固定收益 200.00 2023/4/26 1.70%
张家港支行
合 计 106,100.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金
需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司
和股东的利益，公司于 2022 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十六次会议、第一
届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过
50,000.00 万元永久补充流动资金。公司独立董
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