证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-021
深圳云天励飞技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77
万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月30 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]24929 号）。
（二）2024年年度使用金额及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 255,309.51万元，本报告
期使用募集资金 178,841.93万元；截至 2024年 12月 31日，公司募集资金余额为
人民币 109,489.80万元，其中募集资金专户余额为人民币 56,139.80万元，现金管理余额为人民币 53,350.00万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
收支项目 金额
募集资金总额 389,936.82
减：使用募集资金已支付发行费用合计（含税） 31,583.06
募集资金净额 358,353.77
减：累计使用募集资金 218,234.51
超募资金暂时补充流动资金 17,075.00
超募资金永久补流 15,000.00
超募资金转出至回购专户 5,000.00
加：累计收到的利息及扣减手续费净额及其他 6,445.53
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 109,489.80
其中：截至 2024 年 12 月 31 日现金管理余额 53,350.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 56,139.80
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。公司已将超募暂时补充流动资金共计 23,075 万元提前归还至募集资金专用账户，其中 6,000 万元已在报告期内归还，剩余
17,075 万元在 2025 年 1 月归还完毕，故报告期末超募资金暂时补充流动资金余额为 17,075 万元。具体内
容详见《关于归还暂时用于补充流动资金的超募资金的公告》（公告编号 2025-004）。
二、募集资金存放与使用管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《募集资金监管要求》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳云天励飞技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、募投项目变更、使用情况的监督等事项进行了规定。根据《募集资金管理制度》，公司在上述募集资金到账后，对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户行 账号 账户类别 期末余额
中国光大银行股份有限公 39120188000127351 募集资金专户 41.04
司深圳前海湾支行
中国建设银行股份有限公 44250100002100004215 募集资金专户 2,010.85
司深圳八卦岭支行
交通银行股份有限公司深 443066364013007016987 募集资金专户 32,027.01
圳科技园支行
上海浦东发展银行股份有 79100078801100001830 募集资金专户 37.63
限公司深圳泰然支行
招商银行股份有限公司深 755927980910818 募集资金专户 21,972.98
圳上步支行
中国银行股份有限公司深 748476835927 募集资金专户 50.29
圳龙岗支行
合计 - - 56,139.80
三、2024 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 178,841.93 万元，具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 23,075 万元超募资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资
金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。截至 2025 年 1 月 22 日，公司已
将上述暂时用于补充流动资金的人民币 23,075 万元超募资金提前归还至募集资
金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月，并已将上述超募资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 250,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚
动使用。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ） 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见附表 2《募集资金进行现金管理情况表》。
（五）用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用 15,000.00 万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之后，将部分超募资金人民币 17,500.00 万元用于永久补充流动资金。具
体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-043）。
截至本报告期末，公司根据实际资金需求，尚未将上述超募资金补充流动资金。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 3 月 31 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60
元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 4月 2 日在上海证券交易所网站披露
编号：2024-008）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计回购股份 1,432,621 股，使用的资金总
额为人民币 3,944.70 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的议案》，同意对“城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目”、“面向场景的下一代 AI 技术研发项目”延期及调整内部投资结构；同意对“基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目”延期及调整内部投资结构，增加成都云天励飞技术有限公司、上海云天励飞信息技术有限公司、南京深目嵌入式人工智能研究院有限公司及江苏云天励飞技
