证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-014
普源精电科技股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“普源精电”）2025 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]399号)同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,327,389股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币60.88元，共募集资金人民币1,846,331,442.32元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,666,127,187.19元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(验)字(22)第00172号《验资报告》验证。
2、2023年度向特定对象发行A股股票
根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039号），本公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股5,300,676股，每股发行价54.71元，募集资金总额为 289,999,983.96元，扣除总发行费用人民币3,206,445.58元（不含增值税），募集资金净额为人民币286,793,538.38元。目前募集资金已全部到位，到位情况已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2023年9月19日出具了《验资报告》（苏港会验字[2023]007号）。
3、发行股份购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会于2024年7月15日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,166,377股，发行价格为每股人民币23.08元，募集资金总额为人民币49,999,981.16元，扣除各项发行费用人民币5,716,831.13元（不含税），实际募集资金净额为人民币44,283,000.03元，实际收到募集资金金额为人民币43,396,207.57元（已扣除券商财务顾问费用及承销费用（不含税）6,603,773.59元）。上述募集资金已全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年9月27日出具《验资报告》（众会字（2024）第08865号）。
（二）募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 4 月 1 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 184,633.14
其中：超募资金金额 91,612.72
减：直接支付发行费用 18,020.43
二、募集资金净额 166,612.72
减：
以前年度已使用金额 94,087.64
本年度使用金额 5,947.51
暂时补流金额 -
现金管理金额 69,160.69
银行手续费支出及汇兑损益 0.66
加：
募集资金利息收入 448.23
其他-银行理财收益 4,267.50
三、报告期期末募集资金余额 2,131.95
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票
募集资金到账时间 2023/9/15
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 29,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 320.64
二、募集资金净额 28,679.35
减：
以前年度已使用金额 6,202.96
本年度使用金额 5,240.24
暂时补流金额 -
现金管理金额 15,972.78
银行手续费支出及汇兑损益 138.23
加：
募集资金利息收入 102.13
其他-银行理财收益 386.83
三、报告期期末募集资金余额 1,614.10
发行名称 2024 年度发行股份购买资产并
募集配套资金
募集资金到账时间 2024/9/27
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 5,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 660.38
二、募集资金净额 4,339.62
减：
以前年度已使用金额 275.19
本年度使用金额 435.23
暂时补流金额 -
现金管理金额 2,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 -
加：
募集资金利息收入 4.89
其他-银行理财收益 80.32
三、报告期期末募集资金余额 1,714.41
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。
1、首次公开发行股票
根据《募集资金管理制度》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2022年4月2日与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州木渎支行、苏州银行股份有限公司科技城支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
