证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2026-015
广东赛微微电子股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“赛微微电”）2025年募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号）核准，公司 2022 年 4 月于上
海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）数量 20,000,000.00 股，发行价为 74.55 元/股，募集资金总额为人民币 1,491,000,000.00 元，扣除发行费用135,607,754.94 元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币 1,355,392,245.06 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 20 日出具天职业字
[2022]24637 号《验资报告》。
（二） 本报告期募集资金使用金额及年末余额
截止 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 778,994,810.32 元，
其中：以前年度使用 545,424,469.97 元，本年度使用 233,570,340.35 元，均已投入募集资金项目。
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 639,323,076.93 元，与
实际募集资金净额人民币 99,323,076.93 元的差异金额为人民币 540,000,000.00 元，系未到期理财产品金额。具体使用情况如下:
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 4 月 19 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,491,000,000.00
其中：超募资金金额 546,229,645.06
减：支付的发行费用 135,607,754.94
二、收到募集资金净额 1,355,392,245.06
减：
以前年度已使用金额 545,424,469.97
本年度使用金额 233,570,340.35
现金管理金额 540,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 55,732.27
加：
募集资金利息收入 17,308,208.87
其他-闲置募集资金理财产品收益
45,673,165.59
金额
三、报告期期末募集资金余额 99,323,076.93
注 1：本表之“减: 以前年度已使用金额”中包含保荐费、承销费及其他费用的相关税费共计人民币 137.26 万元。注 2：公司现金管理具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 3：本表之“减: 以前年度已使用金额”与上期披露的累计使用金额 574,437,885.27 元的差异系收到募集资金后支付的发行费用，包括主要包括（1）保荐费、审计费、律师费等其他发行费用；（2）募集资金置换 IPO 发行费用。上述差异已包含在“减：支付的发行费用”中。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广东赛微微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2025 年度第二届董事会第十次会议修订审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了东莞银行股份有限公司松山湖科技支行（588000013549265）、招商银行股份有限公司上海分行张江支行（121919686110303）、招商银行股份有限公司上海分行营业部（769903856910258）、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行（44050177620800002233）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（97160078801700003899）、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行（54050078801100000772）、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行（714675619787）、招商银行股份有限公司上海分行张
江 支 行 （ 121947702810606 ） 专 项 账 户 、 浙 商 银 行 东 莞 分 行 营 业 部
（6020010010120100187749），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二） 募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰海通证券股份
有限公司已于 2022 年 4 月、2022 年 7 月、2024 年 3 月与东莞银行股份有限公司松
山湖科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、浙商银行东莞分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司及子公司上海赛而微微电子科技有限公司以及保荐机构国泰海通证券股份有限公司已于 2022 年 8 月与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。
本公司及子公司赛思微电子科技（上海）有限公司以及保荐机构国泰海通证券
股份有限公司已于 2022 年 12 月与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资
金四方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管
理募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。
（三） 募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 4 月 19 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
广东赛微微电子股 东莞银行股份有限公司 使用中
份有限公司 松山湖科技支行 588000013549265 1,492,766.06
广东赛微微电子股 上海浦东发展银行股份
份有限公司 有限公司东莞松山湖科 54050078801100000772 1,808,439.92 使用中
技支行
广东赛微微电子股 中国建设银行股份有限 使用中
份有限公司 公司东莞东城支行 44050177620800002233 10,216,070.23
广东赛微微电子股 中国银行股份有限公司 使用中
份有限公司 东莞松山湖科技园支行 714675619787 14,380,031.20
广东赛微微电子股 招商银行股份有限公司 使用中
份有限公司 上海分行营业部 769903856910258 17,563,247.98
广东赛微微电子股 上海浦东发展银行股份 使用中
份有限公司 有限公司张江科
