证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-020
奥比中光科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）、等法律法规、规范性文件及《奥
比中光科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）等
有关规定，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“奥比中光”）
编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集
资金专项报告》”），具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849 号），公司由联席主承销商
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中国国际金融股份有限公
司采用余额包销的方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票
40,001,000 股，发行价为每股人民币 30.99 元，共计募集资金 1,239,630,990.00
元，坐扣承销和保荐费用 61,981,549.50 元（不含增值税）后的募集资金为
1,177,649,440.50 元，已由中信建投于 2022 年 7 月 4 日汇入公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,309,421.70 元后，公司本次募
集资金净额为 1,157,340,018.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕336 号）。
（二）2022 年度募集资金使用和期末结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 115,734.00
截至期初累 项目投入 B1
计发生额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 59,258.81
本期发生额
利息收入净额 C2 977.13
截至期末累 项目投入 D1=B1+C1 59,258.81
计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 977.13
应结余募集资金 E=A-D1+D2 57,452.32
实际结余募集资金 F 57,481.26
差 异 G=E-F -28.94
注：差异系尚未支付的发行相关印花税 28.94 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管指引第2 号》和《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理制度》。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构中信建投于 2022 年 6 月分别与广发银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司连同保荐机构中信建投于 2022 年 7 月与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司深圳奥芯微视科技有限公司、奥诚信息科技（上海）有限公司连同保荐机构中信建投于 2022 年 9 月分别与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
广发银行股份有限公司深圳高新支行 9550880204234600931 29,977,021.52 活期
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行 755926192210608 2,585,967.00 活期
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行 755961273010208 977,338.04 活期
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行 755961275610708 721,489.76 活期
中信银行股份有限公司深圳盐田支行 8110301012600629174 448,997.75 活期
杭州银行股份有限公司深圳南山支行 4403040160000372256 66,973.24 活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行 337130100100390808 34,854.61 活期
合 计 34,812,641.92
注：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异 54,000 万元，系公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额 54,000 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金具体使用情况
报告期内公司募集资金的具体使用情况，参见“2022 年度募集资金使用情
况对照表”（见附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 28 日分别召开第一届董事会第二十二次会议和第一届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，置换资 金总额为人民币 32,897.51 万元。
1、本期置换先期投入情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额
3D 视觉感知技术研发项目 105,734.00 32,390.79
补充流动资金项目 10,000.00
合 计 115,734.00 32,390.79
2、本期置换先期支付发行费用总额为人民币 506.72 万元（不含增值税）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于 2022 年 7 月 26 日分别召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币 110,000 万元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理。在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和
风险可控的前提下，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或
存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额
存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。上述额度在决议
有效期内，资金可以循环滚动使用。在上述额度、期限范围内，董事会授权公司
管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件及具体实施相关事宜。截至
2022 年 12 月 31 日，理财产品或存款类产品余额为人民币 54,000.00 万元。
本期购买及赎回理财产品或存款类产品如下：
单位：人民币万元
受托方 产品名称 购买金额 本年收益 是否 期末余额
赎回
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币结 6,000.00 43.35 是
司深圳盐田支行 构性存款 10956 期
兴业银行股份有限公 企业金融人民币结构性存款 15,000.00 108.89 是
司深圳高新区支行
兴业银行股份有限公 企业金融人民币结构性存款 15,000.00 108.89 是
司深圳高新区支行
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看跌两层 2,500.00 6.26 是
司深圳软件基地支行 区间 31 天结构性存款
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看跌两层 4,000.00 9.51 是
司深圳软件基地支行 区间 31 天结构性存款
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看跌两层 2,500.00 6.26 是
司深圳软件基地支行 区间 32 天结构性存款
杭州银行股份有限公 “添利宝”结构性存款（挂
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