证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-008
嘉兴中润光学科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年12月5日签发的《关于同意嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.88元，募集资金总额为人民币525,360,000.00元，扣除发行费用人民币79,189,860.99元，实际募集资金净额为446,170,139.01元，上述募集资金已于2023年2月10日汇入公司募集资金监管账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验（2023）47号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2023 年 2 月 10 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 52,536.00
其中：超募资金金额 4,090.34
减：直接支付发行费用 7,918.99
二、募集资金净额 44,617.01
减：
以前年度已使用金额 20,703.12
本年度使用金额（募投项目投入） 16,861.94
现金管理金额 8,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.04
加：
募集资金利息收入 1,957.98
三、报告期期末募集资金余额 1,007.89
注：截至2025年12月31日，公司实际结余募集资金余额892.09万元，募集资金实际余额与应结余募集资金余额差异为115.80万元，系公司对闲置募集资金进行现金管理已计提尚未到账的利息115.80万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订《嘉兴中润光学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的调整情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》经本公司2025年第二次临时股东会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年2月14日分别与中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2025年4月15日与嘉兴银行股份有限公司科技支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司连同保荐人国信证券股份有限公司和全资子公司中润光学科技（平湖）有限公司（以下简称“平湖中润”）于2024年12月18日、2024年12月19日分别与杭州银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元 币种：人民币
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国农业银行股份有限 19380401040066888 2,372.06 使用中
公司嘉兴科技支行
嘉兴中润光学科技 杭州银行股份有限公司 304040160000827581 8,417,887.95 使用中
股份有限公司 嘉兴分行
嘉兴银行股份有限公司 8015800098888 1,579.52 使用中
科技支行
中国农业银行股份有限 19380401040088866 116,445.35 使用中
中润光学科技（平 公司嘉兴科技支行
湖）有限公司 杭州银行股份有限公司 使用中
嘉兴分行 3304041060000152676 382,604.90
合计 - - 8,920,889.78 -
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年3月28日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司计划使用不超过人民币3.00亿元（含本数）部分暂时闲置的募集资金及不超过人民币3.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，其中与募集资金相关的现金管理资金期满后归还至公司募集资金专项账户。
2025年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为5,007,666.72元。
截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为8,000.00万元，其中大额存单余额为8,000.00万元、结构性存款余额为0.00万元，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归 预计年化 利息
还金额 收益率 金额
嘉兴中润光学科技 中国农业银行股份有 2023 年第 10 期公司类法人 大额存单 3,138.73 2024/7/1 2026/1/4 2025/6/24 - 3.10% 44.33
股份有限公司 限公司嘉兴科技支行 客户人民币大额存单产品
嘉兴中润光学科技 中国农业银行股份有 2023 年第 10 期公司类法人 大额存单 3,230.18 2025/6/25 2026/1/4 2025/11/3 - 3.10% 33.07
股份有限公司 限公司嘉兴科技支行 客户人民币大额存单产品
嘉兴中润光学科技 中国农业银行股份有 2024 年第 10 期公司类法人 大额存单 1,006.79 2024/8/30 2027/5/16 2025/6/20 - 2.35% 10.95
股份有限公司 限公司嘉兴科技支行 客户人民币大额存单产品
嘉兴中润光学科技 中国农业银行股份有 2025 年第 60 期 36 个月期机 大额存单 2,000.00 2024/10/14 2027
