证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-009
合肥井松智能科技股份有限公司关于
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月出具的《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,485.7116万股，发行价格为35.62元/股，募集资金总额为人民币52,921.05万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,372.13万元后，实际募集资金净额为人民币46,548.92万元。上述募集资金已于2022年5月31日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年5月31日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0109号）。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金总额 52,921.05
减：直接扣除的承销保荐费用金额 4,602.45
实际收到的募集资金金额 48,318.60
减：支付其他发行费用 1,633.96
实际募集资金净额注 46,684.64
项 目 金额（万元）
减：补充流动资金 12,002.80
减：研发中心建设项目 2,453.73
减：智能物流系统生产基地技术改造项目 2,057.86
减：超募资金永久补流 3,000.00
减：闲置募集资金进行现金管理余额 3,500.00
减：尚未转回至募集资金账户的现金管理利息收入 19.67
加：利息收入扣减手续费净额 2,067.41
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 25,717.98
注：公司实际募集资金净额46,684.64万元与原募集资金净额46,548.92万元的差额为135.72万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金置换。
部分合计数与各数直接相加之和可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。
二、募集资金管理况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥井松智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律、法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2022年5月31日与保荐机构、招商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》；于2022年6月1日，公司、保荐机构分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥站西路支行、交通银行股份有限公司安徽省分行营业部、兴业银行股份有限公司合肥分行营业部、中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年12月31日，公司上述募集资金在银行账户的存储情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
（万元）
中国工商银行合肥双岗支行 1302010619200333245 5,829.61
兴业银行合肥分行 499010100102091644 7,293.27 -
合肥科技农村商业银行合肥站西路支行 20000371480566600000204 12,595.10 -
招商银行合肥望湖城支行 551904725810402 — 已销户
交通银行安徽省分行 341301000016882516680 — 已销户
合 计 -- 25,717.98 -
截至2024年12月31日，公司实际结余募集资金为29,237.65万元，其中募集资 金专户存储余额25,717.98万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理、尚未赎回 至募集资金账户的现金管理余额3,500.00万元和尚未转回至募集资金账户的现金管 理利息收入19.67万元。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项（未含利息收 入）共计人民币16,511.59万元，具体使用情况详见附件：2024年度募集资金使用 情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的 情形。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年5月29日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意 公司使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自第二届董事会第一 次会议及第二届监事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及 期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年5月31日在上海 证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。
公司于2024年5月23日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意使用不超过人民币32,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金和不超过10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性、流动性好、满足保本要求的产品），使用期限为自公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款及结构性存款的余额为3,500.00万元，具体现金管理的情况如下：
受托银行/ 产品名称 产品类型 金额 起止日期 预期年化收 截止2024年
金融机构 （万元） 益率 末是否赎回
兴业银行 兴业银行大额存单 存款产品 3,500.00 2024/6/28- 2.60% 否
2027/6/28
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币3,000.00万元的超募资金永久补充流动资 金 ； 公 司 于 2024 年 5 月 16 日 召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意使用人民币3,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。
公司本次募集资金净额为人民币46,548.92万元，其中超募资金金额为人民币12,711.31万元。本次使用人民币3,000.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为23.60%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超募资金总额的
