证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-098
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于对外投资暨签署项目投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资概况及标的名称：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）拟与浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”）、龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）、焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇鸿科技”）共同出资设立河南中源钛业有限公司（暂定名），投资建设“年产 6 万吨钛合金新材料项目（以下简称“投资项目”）”，项目计划总投资额约 31.44 亿元。
投资金额：公司本次总投资 5,000 万元。
相关风险提示：
1、投资项目的总投资额仅是在目前条件下的计划数和预估数，如未来投资项目业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性；
2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；
3、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。
4、项目投资的资金来源为自有或自筹资金，如公司未来通过间接融资渠道筹集资金，可能会在短期内引起资产负债率上升、现金流减少、净资产回报率
和每股收益降低等。
5、截止目前，投资合作协议已签署，项目公司尚未成立。后续，公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了充分发挥各自领域优势，在钛及钛合金相关制品领域更好地展开合作，
开拓市场，实现优势互补、合作共赢。2022 年 10 月 18 日，公司第四届董事会
22 次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与甬金股份、龙佰集团、汇鸿科技共同出资设立河南中源钛业有限公司（暂定名，具体名称以工商登记机关核定为准，下称“标的公司”），标的公司注册资本 2.5亿元（其中，甬金股份认缴出资 12,750 万元持股 51%，龙佰集团认缴出资 5,000
万元持股 20%,公司认缴出资 2,500 万元持股 10%，汇鸿科技认缴出资 4,750 万元
持股 19%）。标的公司成立后将主要从事钛材及钛合金锻造、加工、销售等相关业务。
本项目计划总投资额约 31.44 亿元由标的公司自有或自筹资金解决，其中建设投资约 23.08 亿元，项目分三期建设，其中一期工程计划建设期 18 个月，建
成年产 1.5 万吨钛合金新材料生产线；二期工程 18 个月，建成年产能 1.5 万吨钛
合金新材料生产线，三期工程 24 个月，建成年 3 万吨钛合金深加工新材料生产线。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司已于 2022 年 10 月 18 日召开了第四届董事会 22 次会议审议通过了《关
于拟对外投资设立合资公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）浙江甬金金属科技股份有限公司
1、统一社会信用代码：91330700753962378R
2、成立时间：2003 年 8 月 27 日
3、注册地：浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号
4、法定代表人：YU JI QUN（虞纪群）
5、注册资本：33,802.458 万元人民币
6、主营业务： 冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。
7、实际控制人：虞纪群、曹佩凤
8、甬金股份不是失信被执行人
9、最近一年又一期主要财务指标
单位：元
2021年12月31日/2021 2022 年 6 月 30 日/
项目 年 1-12 月 2022 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 9,868,143,744.63 10,769,799,892.65
归属于上市公司股东的净资产 3,742,388,219.74 3,886,438,885.32
营业收入 31,365,966,472.99 20,975,045,744.39
归属于上市公司股东的净利润 591,092,408.59 302,090,661.66
（二）龙佰集团股份有限公司
1、统一社会信用代码：91410800173472241R
2、成立时间：1998-08-20
3、注册地：河南省焦作市中站区冯封办事处
4、法定代表人：许刚
5、注册资本：239014.5256 万元人民币
6、主营业务：钛白粉、海绵钛、锆制品等产品的生产与销售
7、实际控制人：许刚
8、龙佰集团不是失信被执行人
9、最近一年又一期主要财务指标
单位：元
2021年12月31日/2021 2022 年 6 月 30 日/
项目 年 1-12 月 2022 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 45,331,176,466.09 51,714,172,713.98
归属于上市公司股东的净资产 18,917,780,631.28 20,068,999,601.34
营业收入 20,565,780,950.46 12,400,019,233.78
归属于上市公司股东的净利润 4,676,429,064.32 2,266,206,063.33
（三）焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91410803MA9M3KH965
2、成立时间：2022-09-16
3、主要经营场所：河南省焦作市中站区冯封街道西部产业集聚区经四路西
4、执行事务合伙人：孙继先
5、出资额：5000 万元人民币
6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、合伙人信息：孙继先出资比例 89.37%，晏献军出资比例 10.53%，宝鸡东金钛业有限公司出资比例 0.10%
8、汇鸿科技不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：河南中源钛业有限公司（暂定，具体名称以工商登记机关核
定为准）
2、注册资本：人民币 25000 万元
3、各出资方全部足额出资后，公司股东、出资额、持股比例、出资方式如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 出资方式
浙江甬金金属科技股份有限公司 12750 51 货币
龙佰集团股份有限公司 5000 20 货币
贵州航宇科技发展股份有限公司 2500 10 货币
焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙） 4750 19 货币
4、经营范围：（公司具体经营范围以工商登记机关核定为准）。
5、出资到位时间：项目分期建设，具体出资到位时间以实际项目所需资金数额由各股东方协商确定。
（二）投资项目基本情况
1、项目建设内容：年产 6 万吨钛合金新材料项目。
2、项目建设规模：计划总投资额约 31.44 亿元，其中建设投资约 23.08 亿
元。
3、项目出资安排与资金来源：该项目通过标的公司实施，项目资金主要通过自有或自筹解决，建设投资约 23.08 亿元，其中计划申请银行贷款 130,000.00万元，其它由标的公司自筹资金解决。
4、项目建设周期：项目分三期建设，其中一期工程计划建设期 18 个月，建
成年产 1.5 万吨钛合金新材料生产线；二期工程 18 个月，建成年产能 1.5 万吨
钛合金新材料生产线，三期工程 24 个月，建成年 3 万吨钛合金深加工新材料生产线。
（三）对外投资项目进展
截止目前，投资合作协议已签署，项目公司尚未成立。后续，公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
四、出资方式
主要投资人或股东出资方式均为货币出资。
五、对外投资合同的主要内容
（一）协议主体
甲方：浙江甬金金属科技股份有限公司
乙方：龙佰集团股份有限公司
丙方：贵州航宇科技发展股份有限公司
丁方：焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）
（二）投资金额
甲、乙、丙、丁各方同意，共同出资 5 亿元人民币设立标的公司，其中，标的公司注册资本 2.5 亿元，其余 2.5 亿元由各股东按各自持股比例投入后计入标的公司资本公积；各股东同意，甲方认缴出资 12750 万元，持股 51%；乙方认缴
出资 5000 万元，持股 20%；丙方认缴出资 2500 万元，持股 10%；丁方认缴出
资 4750 万元，持股 19%。
（三）出资安排
项目分期建设，具体出资到位时间以实际项目所需资金数额由各股东方协商确定。
（四）董事会由 5 名董事组成，其中甲方委派 2 名董事，乙方委派 1 名董事，
丙方委派 1 名董事，丁方委派 1 名董事。
董事任期三年，任期届满，可连选连任，董事在任期届满前，股东会不得无故 解除其职务。董事会设董事长一人，由甲方委派的董事人选担任。董事长是公司的法定代表人。
公司设总经理 1 名，由董事会聘任；公司设财务负责人 1 名，由乙方委派董
事会聘任。总经理向董事会汇报，并对董事会负责。
董事可以兼任总经理、财务负责人。
（五）利润分配
公司的
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