证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-006
上海芯导电子科技股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号）的批准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股，发行价为134.81元/股，募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币175,256,603.78元，余额为人民币1,846,893,396.22元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,404,716.98元，实际募集资金净额为人民 币 1,830,488,679.24 元。（注：中介机构费和其他发行费用共计人民币16,404,716.98元，其中13,471,698.01元通过募集资金专项账户转出，剩余发行费用均由非募集资金专项账款预付支出。）
该次募集资金到账时间为2021年11月26日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月26日出具天职业字
[2021]44197号验资报告。
（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额
截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币992,627,687.83元，
其 中 ： 以 前年 度使 用970,287,735.89 元（ 其中 超额 募集 资金永 久 补流
830,000,000.00元），本年度使用22,339,951.94元，均已投入募集资金项目。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 累 计 使 用 金 额 为 人 民 币
992,627,687.83元，募集资金余额为人民币58,509,652.36元，募集资金现金管理金额为人民币910,940,000.00元，上述合计金额与实际募集资金净额人民币1,830,488,679.24元的差异金额为人民币131,588,660.95元，系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额和非募集资金专项账款预付支出的发行费用。具体明细如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 2,022,150,000.00
其中：超募资金金额 1,386,728,679.24
减：直接支付发行费用 191,661,320.76
二、募集资金净额 1,830,488,679.24
减：
以前年度已使用金额 970,287,735.89
本年度使用金额 22,339,951.94
现金管理金额 910,940,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 1,372.75
加：
募集资金利息收入 128,657,014.73
非募集资金专项账款预付支出的发行费用 2,933,018.97
三、报告期期末募集资金余额 58,509,652.36
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制
定并修订《上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2025 年第一次临时股东大会修订通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券股份有限公司已于2021年11月29日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（系募集资金存放专项账户之中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行的上级管辖行）、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年7月7日与中国民生银行股份有限公司上海分行（系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2023年4月14日和2023年12月1日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本公司于2024年6月12日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》，公司将募投项目“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”对应的部分募集资金专用账户（账号：70010122003181568，开户行：宁波银行股份有限公司上海分行）予以注销，并变更为公司在中国民生银行股份有限公司上海分行新设立的募集资金专用账户（账号：646215859，开户行：中国民生银行股份有限公司上海普陀支行）。本次变更募集资金专用账户不改变募集资金用途。公司于2024年6月17日与中国民生银行股份有限公司上海
分行（系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国银行股份有限公司上海 使用中
1 市张江高科技园区支行 437782322621 6,534,089.94
招商银行股份有限公司上海 使用中
2 分行营业部 121939428410403 2,638,428.31
招商银行股份有限公司上海 使用中
3 分行营业部 121939428410602 472,175.52
上海浦东发展银行股份有限 使用中
4 公司张江科技支行 97160078801400003636 3,449,892.73
上海浦东发展银行股份有限 使用中
5 公司张江科技支行 97160078801100003980 354,670.75
宁波银行股份有限公司上海 已注销
6 分行 70010122003181568
中国民生银行股份有限公司 使用中
7 上海普陀支行 635585149 928.80
中国民生银行股份有限公司 使用中
8 上海普陀支行 646215859 2,040,114.44
上海浦东发展银行股份有限 使用中
9 公司无锡太湖新城支行 84110078801800000568 1.73
上海浦东发展银行股份有限
