证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-021
上海概伦电子股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 43,380,445 股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为
1,226,798,984.60 元 ， 扣 除 发 行 费 用 111,830,322.05 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,114,968,662.55元。本次发行募集资金已于2021年12月22日全部到位，募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2021]000900 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2024年度实际使用募集资金176,432,535.83元，截至2024年12月31日，募集资金专户账面余额为人民币321,150,013.51元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。
具体情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 1,226,798,984.60
减：发行费用 111,830,322.05
募集资金净额 1,114,968,662.55
减：以往报告期以募投资金置换自筹资金预先投入募 189,208,153.65
投项目金额（“置换金额”）
减：以往报告期募集资金使用金额（不包含置换金额） 469,057,093.47
减：本报告期募集资金使用金额 176,432,535.83
报告期末募集资金结余金额 280,270,879.60
加：银行存款利息扣除银行手续费后的净额（注） 46,036,128.46
加：结构性存款投资收益 3,296,673.98
减：以往报告期作为募集资金投入的利息 8,453,668.53
报告期末募集资金专项账户结余金额 321,150,013.51
注：包含以往报告期转回募集资金专项账户利息4,124,650.96元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司及公司全资子公司——上海概伦信息技术有限公司（以下简称“概伦信息技术”）已分别在中信银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、招商银行股份有限公司上海分行开设专户作为募集资金专项账户。公司与保荐机构——招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和相关存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及概伦信息技术也已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所相关规则要求不存在重大差异。截至2024年12月31日，除已完成全部募集资金投入的募投项目因募集资金专户办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止的情形外，上述监管协议均履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 元
开户 银行名称 账号 初时存放金额 截至期末的
人 余额
概伦 中信银行股份
电子 有限公司济南 8112501014401178008 145,644,473.11
高新支行
概伦 中信银行股份
电子 有限公司济南 8112501014201178010 44,916,691.18
高新支行
概伦 中信银行股份
电子 有限公司济南 8112501013501178011 1,145,395,214.46 -
高新支行
概伦 兴业银行股份
电子 有限公司上海 216420100100158242 -
市北支行
概伦 招商银行上海 121939206210802 63,665,516.08
电子 分行张江支行
概伦 中信银行股份
信息 有限公司济南 8112501013401237063 66,923,333.14
技术 分行
合 计 1,145,395,214.46 321,150,013.51
注1：募投项目“补充营运资金”已经完成全部募集资金投入，与该募投项目相关的账号为8112501013501178011的募集资金专户已于2023年3月办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止。
注2：募投项目“战略投资与并购整合项目”已经完成全部募集资金投入，与该募投项目相关的账号为216420100100158242的募集资金专户已于2023年10月办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司使用募集资金的具体情况请见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于2023年12月11日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
公司于2024年12月14日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
有 关 详 情 请 参 见 公 司 2023 年 12 月 12 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-063）及2024年12月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。
本报告期，公司募集资金的储存方式主要为银行活期存款，同时使用部分闲置募集资金购买了结构性存款，截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款情况如下：
单位：人民币 万元
受托方 产品 是否 金额 开始时间 结束时间 利息 是否
类型 保本 收入 收回
招商银行 结构性
上海分行 存款 是 8,000 2024/6/3 2024/6/24 9.67 是
张江支行
中信银行 结构性
济南高新 存款 是 9,000 2024/6/1 2024/6/28 6.99 是
支行
中信银行 结构性
济南高新 存款 是 19,000 2024/6/1 2024/6/28 14.76 是
支行
招商银行 结构性
上海分行 存款 是 6,000 2024/7/5 2024/7/30 8.01 是
张江支行
中信银行 结构性
济南高新 存款 是 1,000 2024/7/3 2024/7/31 1.80 是
支行
中信银行 结构性
济南高新 存款 是 6,000 2024/7/3 2024/7/31 10.77 是
支行
中信银行 结构性
济南高新 存款 是 17,000 2024/7/3 2024/7/31 30.52 是
支行
招商银行 结构性
上海分行 存款 是 7,000 2024/8/5 2024/8/30 9.59
