证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-063
天津久日新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概述
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 28 日召开
第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币8.00 亿元（含 8.00 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月29 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2024 年 10 月 29 日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤
海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 8,500.00万元，获得收益 18.26 万元。
2024 年 10 月 29 日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤
海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 5,000.00万元，获得收益 9.48 万元。
2024 年 10 月 29 日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤
海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 16,000.00万元，获得收益 101.99 万元。
2024 年 10 月 30 日，公司与湖南银行股份有限公司张家界分行签署了《单
位人民币智盈存款业务协议》，该笔已于到期日赎回，收回本金 37,000.00 万元，获得收益 814.00 万元。
2024 年 11 月 1 日，公司与盛京银行股份有限公司天津滨海支行签署了《盛
京银行单位结构性存款产品协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 3,000.00万元，获得收益 24.45 万元。
2024 年 11 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金3,000.00万元，获得收益 4.78 万元。
2024 年 12 月 2 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金3,000.00万元，获得收益 5.20 万元。
2024 年 12 月 3 日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤
海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 5,000.00万元，获得收益 9.64 万元。
2025 年 2 月 7 日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤
海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 13,000.00万元，获得收益 22.59 万元。
2025 年 3 月 19 日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤
海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 13,000.00万元，获得收益 36.97 万元。
2025 年 3 月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金3,000.00万元，获得收益 6.16 万元。
2025 年 5 月 6 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金7,000.00万元，获得收益 9.57 万元。
2025 年 5 月 14 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金4,000.00万元，获得收益 20.50 万元。
2025 年 5 月 21 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金5,000.00万元，获得收益 25.63 万元。
2025 年 5 月 28 日，公司与渤海银行股份有限公司天津奥城支行签署了《渤
海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 10,000.00万元，获得收益 54.08 万元。
2025 年 6 月 3 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金7,000.00万元，获得收益 10.50 万元。
2025 年 6 月 25 日，公司与渤海银行股份有限公司天津奥城支行签署了《渤
海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 5,000.00万元，获得收益 30.71 万元。
2025 年 7 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金6,000.00万元，获得收益 9.00 万元。
2025 年 7 月 11 日，公司与渤海银行股份有限公司天津奥城支行签署了《渤
海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 5,000.00万元，获得收益 26.03 万元。
2025 年 7 月 16 日，公司与招商银行股份有限公司天津分行签署了《招商银
行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款》，该笔已于到期日赎回，收回本金1,400.00 万元，获得收益 6.35 万元。
2025 年 8 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金6,000.00万元，获得收益 7.50 万元。
2025 年 8 月 20 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金4,000.00
万元，获得收益 5.83 万元。
2025 年 8 月 26 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金5,000.00
万元，获得收益 8.06 万元。
2025 年 9 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金6,000.00
万元，获得收益 8.33 万元。
2025 年 9 月 16 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金1,000.00
万元，获得收益 1.42 万元。
2025 年 9 月 22 日，公司与渤海银行股份有限公司天津奥城支行签署了《渤
海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 10,000.00
万元，获得收益 15.10 万元。
2025 年 9 月 29 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《通知存款申购书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 4,000.00 万元，获得收
益 0.83 万元。
2025 年 9 月 29 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《通知存款申购书》，该笔已于到期日赎回，收回本金 1,000.00 万元，获得收
益 0.21 万元。
2025 年 10 月 9 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了
《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金
15,000.00 万元，获得收益 9.38 万元。
具体情况如下：
产品金额 年化收 赎回金额 实际收
产品名称 受托人名称 （万元） 起息日 到期日 益率 （万元） 益（万
（%） 元）
渤 海 银 行 渤海银行股
【WBS243108】 份有限公司 8,500.00 2024/10/31 2024/12/2 2.45 8,500.00 18.26
结构性存款 天津华苑支
行
渤 海 银 行 渤海银行股
【 WBS2400580 份有限公司 5,000.00 2024/10/31 2024/12/2 2.16 5,000.00 9.48
】结构性存款 天津华苑支
行
渤 海 银 行 渤海银行股
【 WBS2400581 份有限公司 16,000.00 2024/10/31 2025/2/6 2.37 16,000.00 101.99
】结构性存款 天津华苑支
行
单位人民币智 湖南银行股
盈存款 份有限公司 37,000.00 2024/11/1 2025/10/27 2.20 37,000.00 814.00
张家界分行
盛京银行单位
结 构 性 存 款 盛京银行股
2024 年第 734 份有限公司 3,000.00 2024/11/4 2025/3/3 2.50 3,000.00 24.45
期（挂钩国开 天津滨海支
绿债看跌三层 行
区间型-天津）
利多多公司稳
利24JG3537 期 上海浦东发
（月月滚利 8 展银行股份 3,000.00 2024/11/1 2024/11/29 2.05 3,000.00 4.78
期承接款 A）人 有限公司天
民币对公结构 津分行
性存款
利多多公司稳
利24JG3582 期 上海浦东发
（ 月 月 滚 利 展银行股份 3,000.00 2024/12/2 2024/12/31 2.15 3,000.00 5.20
EURUSD 看跌） 有限公司天
人民币对公结 津分行
构性存款
渤 海 银 行 渤海银行股
【 WBS2400844 份有限公司 5,000.00 2024/12/5 2025/1/6 2.20 5,000.00 9.64
】结构性存款 天津华苑支
行
渤 海 银 行 渤海银行股
【 WBS2500292 份有限公司 13,000.00
