证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2022-30
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对 2022 年半年度募集资金与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3494 号）以及上海证券交易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]468 号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,100 股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为 52.58 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00 元，扣除中信证券股份有限公司承销保荐费用人民币 86,891,806.58 元（含增值税），实际收到募集资金人民币 2,016,313,451.42 元（以下简称“募集资金”）。募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币 116,637,476.43 元后，募集资金净额为人民币 1,986,567,781.57 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021
年 12 月 8 日出具《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第 1192 号）。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 615,175,641.60 元，
其中以前年度累计使用募集资金人民币 274,253,984.68 元。2022 年上半年度共计使用募集资金人民币 340,921,656.92 元，其中投入募集资金项目 人民币279,981,656.92 元，永久补充流动资金人民币 60,940,000.00 元。公司累计支付发行费用(不含增值税)人民币 34,664,074.00 元，其中本报告期内支付发行费用(不含增值税)人民币 13,145,188.96 元，本报告期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 17,104,767.78 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为
人民币 18,172,914.57 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行
现金管理金额为人民币 1,350,605,684.61 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 34,040,965.78 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金 2,016,313,451.42
减：募集资金累计使用金额 (615,175,641.60)
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换 金额 (214,181,834.51)
募投项目支出金额 (340,053,807.09)
超募资金永久补充流动资金金额 (60,940,000.00)
支付发行费用(不含增值税) (34,664,074.00)
加：募集资金利息收入扣减手续费净 额 18,172,914.57
减：用于现金管理金额 (1,350,605,684.61)
截至 2022年 6月 30日 募集资金余额 34,040,965.78
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建设情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迪哲(江苏)
医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定，对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，2021 年 12 月 6 日，本公司与保
荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行无锡长江路支行、兴业银行股份有限公司无锡城南支行、华夏银行无锡分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。
详细情况请参见公司已于 2021 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专 户开 账号 账户类型 期末余额
户行
中信银行无锡长 8110501012501851571 募集资金专户 32,749,325.13
江路支行
兴业银行股份有
限公司无锡城南 408420100100209250 募集资金专户 1,037,641.94
支行
华夏银行无锡分 12550000001831474 募集资金专户 253,998.71
行营业部
总计 34,040,965.78
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至 2022
年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见 “附件 1：募集资金使用情况对
照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 20 日，本公司第一届董事会第七次会议和第一届监事
会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币214,181,834.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意本公司使用募集资金人民币 4,883,787.41 元置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金人民币 219,065,621.92 元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项均发表了同意意见。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况报告执行了鉴证工作，并于 2021 年 12 月 17 日出具了《以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2021)第
3230 号)。详见公司于 2021 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站及指定媒体披
露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-002）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成募集资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 163,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币
1,350,605,684.61 元，具体情况如下：
受托方 类型 金额(元) 起止时间 收益类 预期年化
型 收益率
兴业银行股份有 智能通 自 2021/12/23 保本固
限公司无锡城南 知存款 20,605,684.61 起自动滚存 定收益 2.05%
支行
兴业银行股份有 结构性 2022/06/02- 保本浮 1.5%-
限公司无锡城南 存款 10,000,000.00 2022/09/02 动收益 3.1%
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