证券代码：帕瓦股份 证券简称：688184 公告编号：2025-029
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及相关文件的规定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1637号），公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,359.4557 万股，发行价为每股人民币51.88元，共计募集资金为174,288.56万元，坐扣承销和保荐费用12,234.99 万元后的募集资金为162,053.57万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年9月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,540.57万元后，公司本次募集资金净额为159,513.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕483号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储账户余额为 17,170.48 万元，
本报告期募集资金使用与结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 159,513.00
项目投入 B1 95,536.86
超募资金永久补充流 B2 2,572.00
动资金
超募资金回购股票 B3
截至期初累计发生 闲置募集资金暂时补
额 充流动资金 B4
节余募集资金永久补 B5
充流动资金
利息收入净额 B6 2,701.42
项目投入 C1 18,458.36
超募资金永久补充流 C2 2,572.00
动资金
超募资金回购股票 C3 2,000.00
本期发生额 闲置募集资金暂时补
充流动资金 C4 15,000.00
节余募集资金永久补 C5 10,768.13
充流动资金
利息收入净额 C6 1,863.40
项目投入 D1=B1+C1 113,995.21
超募资金永久补充流 D2=B2+C2 5,144.00
动资金
截至期末累计发生 超募资金回购股票 D3=B3+C3 2,000.00
额 闲置募集资金暂时补 D4=B4+C4 15,000.00
充流动资金
节余募集资金永久补 D5=B5+C5 10,768.13
充流动资金
利息收入净额 D6=B6+C6 4,564.82
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3-D4-D5+D6 17,170.48
期末购买大额存单余额 F
实际结余募集资金 G 17,170.48
差异 J=E-F-G
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帕瓦新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年9月15日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行等 5 家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司绍兴分行 359000100100699394 16,028,925.72 募集资金专户
中国银行股份有限公司兰溪支行 374082041658 63,378,189.85 募集资金专户
中国银行股份有限公司浙江省分 393582050652 92,297,671.57 募集资金专户
行营业部
合 计 171,704,787.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2024年12月31日募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们于2025年4月28日对帕瓦股份公司2024年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》。我们无法判断保留意见所涉事项对帕瓦股份公司募集资金2024年度存放与使用情况的影响，因此无法对帕瓦股份公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定发表鉴证意见。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构查阅了2024年度募集资金专户银行对账单、抽查了2024年度募集资金专户大额支付的相关凭证、查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
2024年度《审计报告》和2024年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、募集资金使用情况的相关公告和支持文件、实际控制人张宝出具的承诺函等资料，由于保荐机构未能获得充分、适当的证据确定2024年度《审计报告》中形成保留意见的相关事项对帕瓦股份2024年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的影响，保荐机构无法对帕瓦股份2024年度募集资金存放与使用情况发表意见。
2024年度公司被审计机构出具保留意见审计报告，特此提请广大投资者予以关注，并注意相关风险。
特此公告。
浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：浙江帕瓦新能源股份有限公司
