证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-052
上海步科自动化股份有限公司
关于对部分募投项目追加投资及项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2386 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,100 万股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金人民币 42,714.00 万
元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11月 9 日出具天健验〔2020〕3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体
情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金投资项目情况
1、根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 建设期
号
1 生产中心升级改造项目 9,215.00 9,215.00 3 年
2 研发中心升级建设项目 8,567.00 8,567.00 3 年
3 智能制造营销服务中心建设项目 2,503.70 2,503.70 3 年
4 补充流动资金 6,800.00 6,800.00 不适用
合计 27,085.70 27,085.70 --
2、根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”，该项目拟投资金额为人民币 18,834.00 万元，拟使用原项目募集资金人民币 9,215.00 万元及其对应的利息、理财收益，并使用超募资金人民币 3,200.00 万元，其余资金以公司自有资金投入。建设期为 3 年。
3、根据公司 2023 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”及“智能制造营销服务中心建设项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目。截止本公告披露日，公司已将前述项目节余募集资金 2,066.83 万元（含利息收入及理财收益等）转入成都步科智能有限公司开立的募集资金专用账户。
4、截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金实际使用金额为人民币
27,156.09万元（含超募资金），具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 累计投入募集资金金额
1 智能制造生产基地建设项目 12,415.00 2,907.25
2 研发中心升级建设项目 8,567.00 7,658.75
3 智能制造营销服务中心建设项目 2,503.70 1,822.61
4 补充流动资金 6,800.00 6,856.22
5 超募资金 7,859.71 7,911.27
6 成都研发及营销中心办公楼（二 2,057.25[注] 0
期）建设项目
合计 38,145.41 27,156.09
注：“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”的募集资金来源系“研发
中心升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”结项后的节余募集资金（含利息收
入及理财收益等），该项目金额不包含在合计数中加总。
（三）本次拟调整募集资金投资项目情况
本次拟调整的募集资金投资项目为“智能制造生产基地建设项目”。该项目原计划投资总额为人民币 18,834.00 万元，其中拟使用募集资金为人民币12,415.00万元，预计达产日期为 2025 年 8月。本次调整拟对该项目追加投资并进行延期，调整后项目投资总额为人民币 66,115.62 万元，项目达到预定可使用状态的时间为 2027 年第四季度。本次对募集资金投资项目的调整事项不构成关联交易。
（四）公司履行的审议程序
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于对部分募投项目追加投资及项目延期的议案》，同意本次募集资金投资项目调整事项。公司独立董事、监事会、海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）均已发表了同意意见，该事项尚需提交股东大会审议通过。
二、本次对部分募投项目追加投资及项目延期的原因
（一）公司扩大工控产品生产种类，导致厂房、设备投资增加
“智能制造生产基地建设项目”原计划生产产品为伺服电机及自动化部件（主要为 HMI），公司基于对主要工控产品的业务拓展规划，拟升级为生产伺服系统（包含伺服驱动器、伺服电机、伺服模组）、HMI、PLC、变频器等主要工控产品。项目投资后，各类工控产品将在同一生产基地生产；同时，为更好规划车间，提高生产基地利用率，在基地的整体功能性布局方面需要进行统筹规划。因此，公司需扩大生产基地的厂房建设、增加生产设备的投资额，实施周期需要相应延长。
（二）更高的自动化、数字化程度，导致设备及软件购置费增加
随着市场和行业的发展，工控产品呈现机电一体化和模组集成化的发展趋势，同时对产品质量的一致性、成本竞争力、交付稳定性等提出更高的要求。公司需要对原规划产线的自动化和数字化水平进一步升级，拟升级后的自动化建设将使公司产品的质量和生产效率得到提升。在数字化建设方面，公司拟全面配置并升级 ERP 系统、MES 系统管理、PLM、企业级数据仓库等数字化管理系统，生产线将实现全过程数字化管控及全面追溯管理，以全方位保证产品质量和产品竞争力。
因此，公司拟升级至更高的智能制造水平，更高的自动化、数字化程度，导致设备及软件购置费增加。
三、本次对部分募投项目追加投资及项目延期的具体情况
（一）调整前情况
“智能制造生产基地建设项目”已于 2022 年 8 月 26 日经公司 2022 年第一
次临时股东大会审议通过，并取得常新行审备[2022]578 号《江苏省投资项目备案证》。该项目的实施主体为公司全资子公司常州精纳电机有限公司（以下简称
“常州精纳”），项目计划投资总额为人民币 18,834.00 万元，其中拟使用募集资金人民币 12,415.00 万元，余下资金由公司自有资金补足，募投项目构成明细情况如下：
单位：人民币万元
序号 名称 金额 比例
1 建设投资 14,670.00 77.89%
1.1 生产研发基地建设 11,568.00 61.42%
1.2 设备及软件购置费 3,102.00 16.47%
2 铺底流动资金 3,431.00 18.22%
3 预备费 733.00 3.89%
合计 18,834.00 100.00%
该项目计划建设周期为 3 年，总建筑面积为 25,855m2，预计达产日期为
2025年 8 月，达产年年均净利润为 5,413 万元。
目前，项目正在持续推进中，已购买项目所需用地并取得编号为苏（2022）常州市不动产权第 0174471 号的《不动产权证书》，启动了项目设计工作并已支付部分设计费用以及采购了少量设备。该项目正在建设中，尚未产生
效益，建设形成的资产将在项目调整后继续使用。截至 2023 年 11 月 30 日，该
项目已累计投入募集资金 2,907.25 万元，尚余募集资金 10,316.92 万元（含利息及理财收益）存放在子公司常州精纳、深圳步科开设在广发银行深圳南山支行的募集资金专户中。
（二）调整后情况
经过公司谨慎评估，计划对“智能制造生产基地建设项目”追加投资并进行延期，项目实施主体仍为常州精纳，实施地点以及实施方式均保持不变。
本次调整后，项目预计投资总额为人民币 66,115.62 万元，其中，使用首次公开发行募集资金人民币 12,415.00 万元及其利息、理财收益等；拟使用公司本次 2023 年向特定对象发行股票募集资金人民币 50,000.00 万元，不足部分由公司自筹资金补足；项目建设期为 4 年，预计达到预定可使用状态的时间为 2027年第四季度。具体投资计划构成情况如下：
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