证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-015
江苏微导纳米科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微
导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750号），江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人民币 1,023,471,358.18 元。
本次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 20 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 20 日出具天
职业字[2022]46404 号验资报告。
二、2024 年度募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,023,471,358.18
加：尚未支付的发行费用 94,339.59
加：利息收入扣除银行手续费 15,064,295.47
减：募投项目支出 900,342,736.57
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 21,782,376.25
其中：募集资金直接投入募投项目金额 727,189,307.80
其中：补充流动资金金额 151,371,052.52
减：超募资金用于股份回购 23,471,358.18
募集资金余额 114,815,898.49
减：对闲置募集资金进行现金管理金额 100,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,815,898.49
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理制度》经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，2023 年第一次临时股东大会修订。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行新区支行、中国光大银行股份有限公司无锡分行及中信银行无锡滨湖支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及浙商证券股份有限公司已于
2022 年 12 月 20 日与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。
因聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构浙商证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2024 年 11 月 1 日，公司及保荐机构中信证券分别与中信银行股份有限公司
无锡分行、中国光大银行股份有限公司无锡分行和上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司《募集资金专户存储三方监管协议》得到了
切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
银行名称 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有限 84050078801200000723 活期 8,142,533.63
公司无锡分行新区支行
中国光大银行股份有限公司 39920180809906660 活期 6,673,034.91
无锡分行
中信银行无锡滨湖支行 8110501013102106165 活期 329.95
合计 14,815,898.49
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金
使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账之前已使用自筹资金预先
投入部分募投项目。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第
二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 2,436.75 万元。其中，自筹资金预先投入募投项目的金额为 2,178.24 万元，自筹资金预先支付发行费用的金额为258.51 万元。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告，浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司审计委员会、监事会、保荐机构中信证券对上述事项发表了明确的同意意见。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为 10,000.00
万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
预期年
受托机构 产品名称 金额 化收益 认购日 到期日 实际收益
率
上 海 浦 东 0.85%
发 展 银 行 或 已赎回，
股 份 有 限 结 构 性 存 7,000.00 2.25% 2024-12-23 2025-3-24 理财收益
公 司 无 锡 款 或 39.81 万
分 行 新 区 2.45% 元
支行
上 海 浦 东
发 展 银 行 0.85% 已赎回，
股 份 有 限 结 构 性 存 2,000.00 或 2.2% 2024-12-23 2025-1-23 理财收益
公 司 无 锡 款 或 2.4% 3.67 万元
分 行 新 区
支行
中 国 光 大 结 构 性 存 1,000.00 1%或 2024-12-24 2025-2-10 已赎回，
银 行 股 份 款 2.5%或 理财收益
有 限 公 司 2.6% 3.26 万元
