证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-037
上海卓然工程技术股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓
然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元，其中，超募资金金额为人民币 247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 1 日“XYZH/2021SHAA20272”号验
资报告验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意上海卓
然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股30,947,336 股，每股发行价格为人民币 13.33 元，募集资金总额为人民币412,527,988.88 元；扣除发行费用（不含税金额）后募集资金净额为人民币406,825,348.30 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ）审 验 并 于 2023 年 12 月 20 日 出 具 了 信 永 中 和 [2023]
验字第 XYZH/2023SHAA2B0109 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用、 保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
（1）首次公开发行股票募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 72,040.56 万元，募集资
金专用账户余额为 4,699.99 万元（包括利息收入）。
（2）2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况
公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金为 40,682.53 万元，全部用
于补充流动资金。公司募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 40,682.93 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用
完毕，全部用于补充流动资金，募集资金专用账户余额为 0.00 万元。
2、本期使用金额及当前余额
截止 2025 年上半年公司累计使用募集资金 73,738.70 万元，截至 2025 年
6 月 30 日公司募集资金余额为 3,003.59 万元（包括利息收入），具体情况如下：
单位：万元
项 目 金额
2024 年 12 月 31 日余额 4,699.99
减：本年度已使用募集资金 1,698.14
其中：承诺投资项目已使用募集资金 1,698.14
加：累计利息收入扣除手续费金额 1.74
加：归还暂时补充流动资金
减：暂时补充流动资金
减：超募资金永久补充流动资金
加：现金管理收益金额
项 目 金额
募集资金余额 3,003.59
减：持有未到期的理财产品金额
募集资金专户余额 3,003.59
注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司未使用募集资金进行现金管理。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、
透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使
用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保
荐机构国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司）、募集资金开户银
行华夏银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海普陀支行、中信
银行股份有限公司上海分行、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、上海银
行股份有限公司浦西分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、宁波银行
股份有限公司上海张江支行、浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有
限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行分别签署了募集
资金专户监管协议。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 募集资金专户 余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行 455981945827 33.59
浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行 56567012010090058484 0.20
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012701357246 1,169.73
上海银行股份有限公司浦西分行 03004660918 468.06
兴业银行股份有限公司上海长宁支行 216300100100308289 -
宁波银行股份有限公司上海张江支行 70120122000420849 -
华夏银行股份有限公司上海分行 10567000000411853 10.98
银行名称 募集资金专户 余额
浙商银行股份有限公司上海分行 2900000010120100770659
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 97020078801700003930
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行 67010078801700000633 1,206.08
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行 67010078801600000639 83.91
浙商银行股份有限公司上海分行 2900000010120100846167 31.04
合计 3,003.59
注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募集资金实际使用情况详见“附表:首次公开发行股票募集资金使用情
况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监 事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，
同意公司使用超募资金 15,527.92 万元在上海市闵行区建设卓然股份上海创新
研发中心项目，开展炼油化工、新能源等领域的工艺及专用设备的创新研发。
2022 年 10 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过
了该项事宜。
2022 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监
事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施
新项目的议案》，公司新项目“卓然股份上海创新研发中心项目”的实施主体为公司全资子公司上海卓然数智能源有限公司，公司同意使用募集资金 15,527.92万元向上海卓然数智能源有限公司增资用于实施上述项目。截至 2025 年 6 月30 日，卓然股份上海创新研发中心项目累计使用超募资金的金额为 15,512 万元。
2025 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议案》，同意对超募资金投资项目“卓然股份上海创新研发中心项目”达到预定可使用状态日期进行延期。鉴于项目的竣工验收进程受到了一系列客观因素的制约，项目所处地块的道路网络尚未完全贯通，周边规划路段目前正处于征地阶段；水电配套及燃气接入事宜亦在协调过程中
