证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-027
福建福昕软件开发股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。
上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4
日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 966,125,789.90
减：本报告期募集资金使用金额 169,348,229.72
减：使用超募资金回购公司股份注 1 7,349,879.65
减：项目结项节余资金永久补充流动资金 35,053,156.12
加：本报告期累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇 30,944,366.96
兑损益金额及应收受让大额存单垫付利息注 2
募集资金余额 785,318,891.37
减：持有未到期的理财产品金额 738,994,333.32
减：理财产品专用结算账户中活期存款 16,162,086.95
募集资金专户余额 30,162,471.10
注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金转入回购专用证券账户 7,349,879.65 元，实际累计已支
付的资金净额为人民币 7,349,856.05 元（含手续费 999.60 元），回购专用证券账户尚有余额 23.60 元。
注 2：应收受让大额存单垫付利息系公司受让大额存单时，支付原持有人持有大额存单期间的对应利息。
二、募集资金的管理与专户存储情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建福昕软件开发股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》，详细情况请参见公司于 2020 年 9 月 7 日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2020 年 12 月 23 日，公司及全资子公司 Foxit Software Incorporated 与招商
银行股份有限公司以及保荐机构兴业证券股份有限公司签署完毕《募集资金三方
监管协议》，具体情况详见公司于 2020 年 12 月 24 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《福昕软件关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订
募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-018）。
公司三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照要求存放
和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元/美元
序号 开户机构 银行账号 币种 原币金额 募集资金余额
1 中国银行股份有限公司福州金牛山支行 411779627223 人民币 已销户 已销户
2 兴业银行股份有限公司福州环球支行 118110100100250911 人民币 已销户 已销户
3 广发银行福州分行营业部 9550880218592500281 人民币 已销户 已销户
4 中国光大银行股份有限公司福州晋安支行 37620180800625188 人民币 已销户 已销户
5 招商银行股份有限公司福州白马支行 955109101888888 人民币 3,069,171.22 3,069,171.22
6 招商银行股份有限公司福州白马支行 955105061999999 人民币 989,590.45 989,590.45
7 中国民生银行股份有限公司福州闽都支行 632290313 人民币 2,220,609.79 2,220,609.79
8 中信银行股份有限公司福州晋安支行 8111301012800598307 人民币 22,013,462.39 22,013,462.39
9 招商银行股份有限公司总行 OSA591907440532501 美元 263,972.39 1,869,637.25
合计 30,162,471.10
注：上表中外币账户人民币余额按照 2023 年 12 月 31 日汇率中间价折算。
2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金理财产品专用结算账户储
存如下：
单位：人民币元
开户机构 账号 募集资金余额 存放形式
广发银行福州分行营业部 9550880218592500371 已销户 已销户
财通证券股份有限公司福建分公司 85012666 179,306,897.71 理财产品、活期
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 31208878 21,855,189.24 理财产品、活期
开户机构 账号 募集资金余额 存放形式
海通证券股份有限公司福州群众路营业部 0330114266 已销户 已销户
合计 201,162,086.95 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1 募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的投资产品。公司于 2022 年 9 月 5 日召开第三届董事会第三十六次会议
和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 170,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金
额为 73,899.43 万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金购买理财产品的情况如下：
查看PDF原文
