证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-011
福建福昕软件开发股份有限公司
关于使用超募资金对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
重要内容提示：
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）拟使用超募资金（含利息收入、理财收益等）9,023.8144万元，用于收购福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司（以下简称“福昕鲲鹏”或“标的公司”）38.2749%的股权。
公司原持有标的公司 34.9687%的股权，本次股权收购完成后，公司将持有标的公司 73.2436%的股权，取得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施预计不存在重大法律障碍。
本次对外投资事项及部分超募资金使用计划已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
风险提示：本次对外投资符合公司持续大力拓展国内市场的发展规划，但可能存在业务整合、市场拓展及业绩不及预期和商誉减值等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,204 万股，每股发行价格 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。上述募集资金经
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4 日出具了华兴所
（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
承诺投资项目 募集资金投资总额 实施状态
PDF产品研发及升级项目 17,907.09 已结项
文档智能云服务项目 15,276.41 已结项
前沿文档技术研发项目 1,383.57 已结项
购买房产用于福州研发中心建设 4,222.00 已结项
永久补充流动资金 130,600.00 已完成
全球营销服务网络及配套建设项目 55,780.09 实施中
智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目 27,801.47 实施中
回购公司股份 1,500.00至 3,000.00 实施中
待明确投资方向的超募资金及现金管理收益 13,488.21至 14,988.21 待明确
合计 269,458.84 -
注：1、上表数据为公司财务部初步核算的数据，尚未经公司董事会审议及会计师事务所鉴证，具体数据以经公司董事会审议及审计后的数据为准；2、上表募集资金投资总额金额超过实际募集资金净额的部分为超募资金现金管理收益；3、超募资金现金管理收益为公司财务部初步核算的数据，具体金额以公司实际收到的银行利息为准。
三、对外投资概述
公司拟以福昕软件或公司的子公司为收购主体，与青岛思安网信企业管理中心（有限合伙）、共青城贝岭天成投资合伙企业（有限合伙）、上海彰霆投资管理中心（有限合伙）、天津鲲鹏壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏肆号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏伍号企业管理合伙企业（有限合伙）、孙珂、武莉等各方共同签署《关于福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），以 9,023.8144万元收购标的公司原股东合计持有的标的公司 38.2749%的股权。
公司原持有标的公司 34.9687%的股权，本次交易完成后，公司将持有标的
公司 73.2436%的股权，取得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围。本次收购系基于公司长期发展战略规划，将充分发挥公司与标的公司之间的业务协同性，有利于进一步强化公司产品丰富度、加强国内市场开拓以及完善、共享销售渠道资源。
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施预计不存在重大法律障碍。
四、投资协议主体的基本情况
（一）股权转让方
本次股权转让的交易对方为青岛思安网信企业管理中心（有限合伙）、共青城贝岭天成投资合伙企业（有限合伙）、上海彰霆投资管理中心（有限合伙）、天津鲲鹏壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏肆号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鲲鹏伍号企业管理合伙企业（有限合伙）、孙珂、武莉，具体情况如下：
1、股东一：
企业名称 青岛思安网信企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91370285MA3PU2FH96
执行事务合伙人 方旭艳
注册资本 2589.03万元
成立日期 2019-05-23
企业类型 有限合伙企业
企业管理服务；企业管理咨询；商务信息咨询（不含金融、证券、
经营范围 期货、保险业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
住所 山东省青岛市莱西市夏格庄镇青烟路 48 号 201室
2、股东二：
企业名称 共青城贝岭天成投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91360405MA38T4LL4G
执行事务合伙人 许承滨
注册资本 1860万元
成立日期 2019-08-22
企业类型 有限合伙企业
项目投资,实业投资。（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、
经营范围 融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所 江西省九江市共青城市基金小镇内
3、股东三：
企业名称 上海彰霆投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91310113MA1GK8ND7B
执行事务合伙人 上海晞恒资产管理有限公司
注册资本 17321 万元
成立日期 2016-01-28
企业类型 有限合伙企业
经营范围 投资管理；资产管理；投资咨询；创业投资。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所 上海市宝山区高逸路 112-118号 6幢 1005室
4、股东四：
企业名称 天津鲲鹏壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91120222MA07AYJ360
执行事务合伙人 许承滨
注册资本 309.1295万元
成立日期 2021-04-25
企业类型 有限合伙企业
经营范围 一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所 天津市武清区崔黄口镇地毯商贸城 5 号楼 9 门 314室
5、股东五：
企业名称 天津鲲鹏贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91120222MA07BACP1A
执行事务合伙人 方立盼
注册资本 7.8369 万元
成立日期 2021-05-08
企业类型 有限合伙企业
经营范围 一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所 天津市武清区崔黄口镇地毯商贸城 7 号楼 8 门 301室
6、股东六：
企业名称 天津鲲鹏叁号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代 91120222MA07BADT00
码
执行事务合伙人 徐华杰
注册资本 41.1768万元
成立日期 2021-05-08
企业类型 有限合伙企业
经营范围 一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所 天津市武清区崔黄口镇地毯商贸城 7 号楼 8 门 302室
7、股东七：
企业名称 天津鲲鹏肆号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91120222MA07B4H7XH
执行事务合伙人 曹艳茹
注册资本 40.8937万元
成立日期 2021-04-28
企业类型 有限合伙企业
经营范围 一般项目:企业管理;企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
住所 天津市武清区崔黄口镇地毯商贸城 7 号楼 8 门 304室
8、股东八：
企业名称 天津鲲鹏伍号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91120222MA07DWJG3W
执行事务合伙人 郭晓文
注册资本 3.26
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