证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2022-074
福建福昕软件开发股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
并以自有外汇置换募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）2022年 10 月 14 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的议案》。为保障募投项目实施地为境外部分的顺利实施，公司使用部分募集资金向全资子公司 Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国”）增资人民币 19,000.00 万元用于募投项目实施；同时，为减少外币结算产生的汇率风险以及更好利用公司持有的外汇资源，公司拟分阶段以自有外汇置换募集资金向福昕美国增资，自有外汇不足部分将通过募集资金购汇增资。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。
上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4
日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 170,839.13 万元，募集资
金使用情况如下：
单位：人民币万元
承诺 投 资项目 募集资金投资总额 截至 2022 年 6 月 30 日
已投入金额
PDF 产品研发及升级项目 17,907.09 11,483.66
文档智能云服务项目 15,276.41 7,097.93
前沿文档技术研发项目 1,383.57 936.44
全球营销服务网络及配套建设项目 55,780.09 9,916.70
购买房产用于福州研发中心建设 4,222.00 2,709.92
永久补充流动资金 65,300.00 65,300.00
待明确投资方向的超募资金 98,778.70 -
合计 258,647.86 97,444.65
注：公司于 2022 年 9 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币 65,300 万元用于永久补充流动资金，故待明确投资方向的超募资金现调整为人民币 33,478.70 万元。
三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的情况
（一） 第一次使用募集资金向福昕美国增资的情况
1、使用募集资金对福昕美国增资以实施募投项目
公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的议案》，同意包含福昕美国在内的全资子公司作为募投项目“PDF 产品研发及升级项目”、“文档智能云服务项目”和“全球营销服务网络及配套
建设项目”的实施主体，结合相关募投项目实施主体的实际资金需求，公司将
使用部分募集资金向福昕美国增资人民币 20,259.04 万元（以汇率 6.5558 约合
3,090.25 万美元）用于募投项目实施。增资完成后，福昕美国的注册资本由
1,666.67 万美元增加至 4,756.92 万美元。具体募集资金分配至各募投项目的额
度如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投资额度
1 PDF 产品研发及升级项目 8,651.43
2 文档智能云服务项目 7,936.61
3 全球营销服务网络及配套建设项目 3,671.00
合计 20,259.04
2021 年 1 月 4 日，公司完成了对福昕美国的增资在福建省商务厅的核准与
备案，取得福建省商务厅下发的《企业境外投资证书》（境外投资证第
N3500202100001 号）。截至本公告日，公司通过增资的形式向福昕美国共划转
募集资金人民币 15,892.10 万元。
2、调整福昕美国募投项目募集资金使用计划
2022 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于调整子公司募投项目募集资金使用计划的议 案》，同意结合福昕美国各募投项目的实际开展情况和未来实施规划，公司对原 定增资给全资子公司福昕美国的 20,259.04 万元募集资金，在各募投项目间分配 的额度进行调整。具体调整情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 调整前 调整后 已 划转的募集资
投资额度 投资额度 金拟投 资额度
1 PDF 产品研发及升级项目 8,651.43 2,975.42 2,975.42
2 文档智能云服务项目 7,936.61 4,692.37 3,192.37
3 前沿文档技术研发项目 - 300.96 300.96
序号 项目名称 调整前 调整后 已 划转的募集资
投资额度 投资额度 金拟投 资额度
4 全球营销服务网络及配套建设项目 3,671.00 12,290.29 9,423.35
合计 20,259.04 20,259.04 15,892.10
（二）再次使用募集资金向福昕美国增资的情况
现基于各募投项目在福昕美国的实际进展情况和资金使用需求，公司拟再次
使用部分募集资金向福昕美国增资人民币 19,000.00 万元（以汇率 7.0998 约合
2,676.13 万美元计算）用于募投项目实施。增资完成后，福昕美国的注册资本将
由 5,489.36 万美元增加至 8,165.49 万美元（最终增资金额将以实际结汇数据为
准），具体募集资金分配至各募投项目后额度如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 原投资 拟新增投 增加后的 已 划转的募集资 待划转 募集资
号 额度 资额度注 投资额度 金拟投资额度 金拟投 资额度
1 PDF 产品研发及升级项目 2,975.42 500.00 3,475.42 2,975.42 500.00
2 文档智能云服务项目 4,692.37 1,490.53 6,182.90 3,192.37 2,990.53
3 前沿文档技术研发项目 300.96 0 300.96 300.96 0.00
4 全球营销服务网络及配套 12,290.29 17,009.47 29,299.76 9,423.35 19,876.41
建设项目
合计 20,259.04 19,000.00 39,259.04 15,892.10 23,366.94
注：上表拟新增投资额度均在尚未投入的募集资金投资总额范围内。
四、以自有外汇置换募集资金的情况
（一）以自有外汇置换募集资金的说明
为了减少外币结算产生的汇率风险，同时为了
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