证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-008
虹软科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司、虹软科技）2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币 53,000,000.00 元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用 20,929,165.53 元，募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019
年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募
集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。
（二）以前年度募集资金已使用金额（截至 2023 年 12 月 31 日）
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
金额单位：元
项目 募集资金专户发生情况
实际募集资金净额 1,254,859,239.89
减：募投项目支出 939,014,476.03
减：手续费 23,453.62
减：部分募投项目节余资金永久补充流动资金 90,315,411.28
减：超募资金永久补充流动资金 36,000,000.00
加：现金管理收益 87,798,076.45
加：利息收入 13,558,798.73
募集资金结余金额（截至 2023 年 12 月 31 日） 290,862,774.14
（三）2024 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金结余金额（截至 2023 年 12 月 31 日） 290,862,774.14
募集资金净额（截至 2023 年 12 月 31 日） 290,862,774.14
减：募投项目支出 121,975,682.72
减：手续费 6,068.12
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（净额） 110,000,000.00
减：使用部分超募资金回购公司股份（注 1） 13,199,788.71
加：现金管理收益 2,068,563.01
加：利息收入 2,282,951.35
募集资金专户结余金额（截至 2024 年 12 月 31 日） 50,032,748.95
加：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（余额） 110,000,000.00
募集资金结余金额（截至 2024 年 12 月 31 日）（注 2） 160,032,748.95
注 1：本期公司使用部分超募资金回购公司股份情况详见专项报告三、（八）。
注 2：募集资金结余金额 160,032,748.95 元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 110,000,000.00 元（详见专项报告三、（四）），募集资金专户（含理财产品专用结算账户）结余金额 50,032,748.95 元（详见专项报告二、（二））。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。
2019 年 7 月 17 日，公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信
建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，上述监管协议履
行正常。
公司于 2021 年开立了募集资金理财产品专用结算账户，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。内容详
见 2021 年 2 月 5 日披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编
号：临 2021-002）。
募集资金理财产品专用结算账户信息如下：
序号 开户机构 开户名称 银行账号
1 杭州银行科技支行 虹软科技股份有限公司 3301040160017138184
2 南京银行杭州滨江科技支行 虹软科技股份有限公司 0716260000000564
3 招商银行杭州分行凤起支行 虹软科技股份有限公司 571913108710888
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户（含理财产品专用结算账户）存储
情况如下：
金额（人民币
开户银行名称 银行账号 账户类别 存储方式
元）
中信银行杭州平 8110801011401743981 募集资金 活期存款 6,253,693.39
海支行 专户
上海浦东发展银 98210078801480000330 募集资金 活期存款 43,779,055.56
行静安支行 专户
杭州银行科技支 募集资金
3301040160017138184 理财专户 活期存款 0.00
行
南京银行杭州滨 0716260000000564 募集资金 活期存款 0.00
江科技支行 理财专户
招商银行杭州分 571913108710888 募集资金 活期存款 0.00
行凤起支行 理财专户
合计 - - - 50,032,748.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会
议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币 30,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司
