证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-010
迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）董事会就2024 年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）99,900,000 股，发行价格为每股人民币 34.80 元，募集资金总额为人民币 3,476,520,000.00 元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币 173,087,827.60 元后，实际募集资金净额
为人民币 3,303,432,172.40 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部到位，
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61474717_B01 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,476,520,000.00
减：相关发行费用 173,087,827.60
募集资金净额 3,303,432,172.40
减：募集资金累计使用额 2,000,337,761.38
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,750,514.16
募投项目支出金额 1,728,587,247.22
减：用部分闲置募集资金临时补充流动资金 1,100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 77,311,332.76
截至 2024 年 12 月 31 日应结余募集资金余额 280,405,743.78
截至 2024 年 12 月 31 日实际结余募集资金余额 280,483,031.70
注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 77,287.92 元。系公司以自有资金支付的
发行费用，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
2021 年 12 月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与保荐机
构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年1 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2023 年 12 月，公司与海通证券、招商银行股份有限公司上海荣科路支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况参见公司已于 2023 年 12
月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-051）。
2024 年 4 月，公司及子公司江苏泰康生物医药有限公司和江苏迈威康新药
研发有限公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行、招商银行股份有限公司上海荣科路支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详
细 情 况 参 见 公 司 已 于 2024 年 5 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-028）。
2024 年 7 月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与海通证
券、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》。详细情况参见公司已于 2024 年 8 月 2 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-038）。
2024 年 10 月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与海通证
券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》。详细情况参见公司已于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《迈威生物关于变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-049）。
上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序 银行名称 账户名称 银行账户 币 余额 备注
号 种
上海银行股 迈威（上海） 人
1 份有限公司 生物科技股 03004818104 民 64,991.48
浦东科技支 份有限公司 币
行
上海浦东发 迈威（上海） 人 2024 年
2 展银行股份 生物科技股 98860078801800001902 民 - 2 月已
有限公司虹 份有限公司 币 销户
序 银行名称 账户名称 银行账户 币 余额 备注
号 种
桥支行
上海浦东发 迈威（上海） 人 2024 年
3 展银行股份 生物科技股 98860078801600001903 民 - 2 月已
有限公司虹 份有限公司 币 销户
桥支行
招商银行股 迈威（上海） 人
4 份有限公司 生物科技股 121936890510050 民 238,624,116.51
上海荣科路 份有限公司 币
支行
上海浦东发 上海朗润迈 人 2024 年
5 展银行股份 威生物医药 98860078801100001918 民 - 8 月已
有限公司虹 科技有限公 币 销户
桥支行 司
中国建设银 上海朗润迈 人
6 行股份有限 威生物医药 民 504,805.94
公司上海奉 科技有限公 31050182360009111888 币
贤支行 司
中信银行股 上海朗润迈 人
7 份有限公司 威生物医药 8110201013601832008 民 33,096,512.43
上海吴中路 科技有限公 币
支行 司
中信银行股 江苏泰康生 人
8 份有限公司 物医药有限 8110201013201770065 民 4,753,247.77
上海吴中路 公司 币
支行
招商银行股 江苏泰康生 人
9 份有限公司 物医药有限 121945715410010 民 943,622.38
上海荣科路 公司
