证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-079
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19
元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行费用45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号
验资报告。
2、报告期内使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用首发募投项目募集资金
378,878,860.40 元，2023 年上半年使用募集资金 59,305,786.58 元，余额为人民币118,063,751.01 元。具体情况如下表：
单位：人民币 元
项目 金额
实际收到募集资金 483,927,759.01
减：募投项目累计使用金额 378,878,860.40
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 11,275,870.74
使用募集账户支付的募投项目款 316,911,111.96
超募资金永久补充流动资金 48,428,548.77
节余募集资金永久补充流动资金 2,263,328.93
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 3,335,522.68
减：支付的其他发行费用 5,700,334.53
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 22,050,709.61
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 118,063,751.01
（二）以简易程序向特定对象发行股票
1、募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561 号）同意，公司以简
易程序向特定对象发行 A 股普通股 1,272,570 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格人民币 162.77 元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币 207,136,218.90 元，扣除总发行费用人民币 3,517,145.62 元，实际募集资金净额为人民币 203,619,073.28 元，实际到账金额为人民币 206,546,218.90 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2023 年 3 月 30 日出具了毕马威华振验字第 2300733 号验资报告。
2、报告期内使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用向特定对象发行股票募投项目募集
资金 36,366,922.03 元，2023 年上半年使用募集资金 36,366,922.03 元，余额为人
民币 167,752,584.38 元。具体情况如下表：
单位：人民币 元
项目 金额
实际收到募集资金 206,546,218.90
减：募投项目累计使用金额 36,366,922.03
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 6,713,584.00
使用募集账户支付的募投项目款 5,334,942.55
使用募集账户补充的流动资金 24,318,395.48
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 2,445,791.92
减：支付的其他发行费用 481,353.70
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 500,443.13
截止 2023 年 06 月 30 日募集资金余额 167,752,584.38
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》《公司募集资金管理使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户
存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
（二）募集资金三（四）方监管协议情况
根据有关法律法规及《公司募集资金管理使用制度》的要求，对公司具体实
施的募集资金投资项目，公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议（以
下简称“监管协议”）。
监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行
了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资
金专户的开立情况如下：
1、首次公开发行股票
开户人 银行名称 募集资金专户账号
安集微电子科技（上海）股份有限公司 招商银行上海天山支行 121908362710905
安集微电子科技（上海）股份有限公司 平安银行上海自贸试验区 15842191613100（已注销）
宁波安集微电子科技有限公司 分行 15663715975369（已注销）
安集微电子科技（上海）股份有限公司 31050161373609588888
安集微电子科技（上海）股份有限公司 建设银行上海金桥支行 31050161373609577777
安集微电子（上海）有限公司 31050161373609566666
安集微电子科技（上海）股份有限公司 中信银行上海五牛城支行 8110201013401034448
注：募集资金专户 15842191613100 及 15663715975369 已于 2022 年 2 月完成注销。募集资
金专户 31050161373609588888、31050161373609577777 及 31050161373609566666 已于 2023
年 8 月完成注销。
2、以简易程序向特定对象发行股票
开户人 银行名称 募集资金专户账号
安集微电子科技（上海）股份有限公司 招商银行上海天山支行 121908362710555
安集微电子科技（上海）股份有限公司 中信银行上海北外滩支行 8110201013601607827
安集微电子科技（上海）股份有限公司 宁波银行上海张江支行 70120122000553395
宁波安集微电子科技有限公司 招商银行上海天山支行 121928700910655
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金
时已严格遵照监管协议履行。
（三）募集资金的专户储存情况
1、首次公开发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日止，首次公开发行相关募集资金银行账户的期末余额
合计人民币 68,063,751.01 元（其中包含累计收到的募集资金理财产品收益、利
息收入扣除手续费净额 22,050,709.61 元，该金额不包含截至 2023 年 6 月 30 日，
公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余额）。截至 2023 年 6 月 30 日止，
各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币 元
银行名称 募集资金专户账号 余额
招商银行上海天山支行 121908362710905 22,998,548.02
15842191613100 已注销
平安银行上海自贸试验区分行 15663715975369 已注销
31050161373609588
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