证券代码： 688006 证券简称：杭可科技 公告编号： 2025-013
浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，现将2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1111号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100.00万股，发行价为每股人民币27.43元，共计募集资金112,463.00万元，坐扣承销和保荐费用7,898.50万元后的募集资金为104,564.50万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年7月9日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,572.08万元后，公司本次募集资金净额为101,992.42万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕207 号)。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位： 人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 101,992.42
截至期初累计发 项目投入 B1 97,452.89
生额 利息收入净额 B2 2,454.12
项目投入 C1 7,026.27
本期发生额 C2 32.62
利息收入净额
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 104,479.16
生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,486.74
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
注：期初结余募集资金均为超募资金及利息收入，加计尾差系四舍五入影响。
(二) 境外公开发行 GDR 基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经瑞士证券交易所监管局招股书办公室 ZA11-000000005W1O7 号文件以及中国证券监督管理委员会《关于核准浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可〔2022〕3149号)核准，公司向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行GDR12,625,697份，对应A股基础股票25,251,394 股，每份GDR发行价格为13.69美元，募集资金总额为
172,845,791.93 美 元 ( 折 合 人 民 币 1,188,470,380.73 元 ) ， 坐 扣 承 销 费
2,275,879.46美元及银行手续费10.00美元后的募集资金为170,569,902.47美元，
已 由 承 销 商 CLSALimited 于 2023 年 2 月 22 日 汇 入 公 司 募 集 资 金 账 户
LU923910201006623201。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕75号)。
2.募集资金使用和结余情况
金额单位：万元
项 目 序号 美元账户金 人民币账户金
额（美元） 额（人民币）
募集资金净额 A 17,056.99
项目投入 B1 601.15 40,269.22
截至期初累 美元与人民币互 B2 -15,500.00 108,445.80
计发生额 转
利息收入净额 B3 317.05 886.91
项目投入 C1 6,945.00
本期发生额 美元与人民币互 C2
转
利息收入净额 C3 62.14 964.46
项目投入 D1=B1+C1 601.15 47,214.22
截至期末累 美元与人民币互 D2=B2+C2 -15,500.00 108,445.80
计发生额 转
利息收入净额 D3=B3+C3 379.19 1,851.37
应结余募集资金 E=A- 1,335.03 63,082.95
D1+D2+D3
实际结余募集资金 F 1,335.03 63,082.95
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江杭可科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
（一）首次公开发行募集资金
根据《管理制度》，公司对首次公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2019年7月15日分别与上海浦东发展银行杭州萧山支行和招商银行杭州西兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年12月31日，公司首次公开发行的1个募集资金专户已完成销户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行杭州西兴 571906863310868 已于 2024 年 6 月 19 日
支行 销户
合 计
(二)境外公开发行GDR
根据GDR发行的招股说明书，公司将对发售所得款项净额的用途具有广泛的酌情权，所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向,并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。
截至2024年12月31日募集资金存放账户及余额情况如下：
2024 年 12
开户银行 银行账号 2024 年 12 月 31 月 31 日余 备注
日余额（美元） 额（人民
币）
中国招商银行卢 LU923910201006623 844,164.41
森堡分行 201
浙江萧山农村商 201000329383721 12,461,277.38
业银行
浙江萧山农村商 201000330399148 1,034,913.
业银行 12
招商银行杭州分 571906863332609 36,343.99
行
招商银行杭州分 571906863310607 3,552.29
行
中信银行杭州分 81108010125026697 6,831,013.
行 59 83
中信银行杭州分 81108140137026710 8,478.02
行 17
浙江萧山农村商 203000057570808 300,000,00 定期
业银行 0.00 存款
浙江萧山农村商 203000057570191 50,000,000 定期
业银行 .00 存款
浙江萧山农村商 203000057568719 50,000,000 定期
业银行 .00 存款
浙江萧山农村商 203000059896598 100,000,00 定期
业银行 0.00 存款
浙江萧山农村商
