证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2021-039
北京市博汇科技股份有限公司
关于参与设立投资基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：杭州创合精选
二期创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“基金”、“投资基金”或“合伙企业”），主要投资于新兴产业领域（主要为信息技术、生物医药，兼顾新材料和军工装备）的股权投资项目，与北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”或“公司”）主营业务具有相关性、协同性，有利于进一步推动公司在信息技术等领域的拓展和探索，发现新的业务增长点，提升公司的持续竞争力。
投资金额、在投资基金中的占比及身份：投资基金募集规模为 144,100
万元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，占投资基金总规模 1.388%。
关联交易主要内容：公司关联方北京数码视讯科技股份有限公司（以下
简称“数码视讯”）拟作为投资基金的有限合伙人，认缴出资 18,000 万元人民币，占投资基金总规模 12.491%，本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易。
至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元人民币以上。
其他重要事项：
（一）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
（二）本次交易的实施不存在重大法律障碍。
（三）本次交易已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，关联董事孙鹏程、郭忠武及其一致行动人孙传明回避表决，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。
（四）截至本公告披露日，投资基金合伙协议已于 2021 年 11 月 26 日签署，
尚未支付认购款，后续公司将以自有资金根据协议约定履行投资款支付义务。
相关风险提示：
（一）由于投资基金尚处于募集阶段，合伙企业暂未完成工商注册，且尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。
（二）投资基金设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导致投资基金未能成功募足资金的风险。
（三）投资基金具有投资周期长，流动性较低的特点，在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。公司本次的投资将面临较长的投资回收期。截至目前，基金尚无具体的投资项目和计划。
（四）公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将根据事项进展，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作投资概述
（一）合作投资的基本情况
在保证主营业务发展良好的前提下，为进一步推动在信息技术等领域的拓展和探索，发现新的业务增长点，提升持续竞争力，公司拟作为有限合伙人与国投创合（杭州）创业投资管理有限公司（以下简称“国投创合”）、公司关联方数码视讯及其他有限合伙人共同出资设立投资基金。基金的募集规模为 144,100 万元
人民币，其中公司以自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，占投资基金总规模1.388%。拟设立的投资基金主要投资于新兴产业领域（主要为信息技术、生物医药，兼顾新材料和军工装备）的股权投资项目。
截至本公告披露日，投资基金合伙协议已于 2021 年 11 月 26 日签署，尚未
支付认购款，后续公司将以自有资金根据协议约定履行投资款支付义务。
（二）公司不存在对其他投资人承担了保底收益、退出担保等或有义务的情形。
（三）合作投资的决策与审批程序
公司于 2021 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第十次会议，审议通过《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，并授权管理层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。关联董事孙鹏程、郭忠武及其一致行动人孙传明回避表决，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。
二、关联交易概述
（一）关联方基本情况
公司名称：北京数码视讯科技股份有限公司
统一社会信用代码：911100007187892239
公司类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：郑海涛
实际控制人：郑海涛
注册资本：142,900.8862 万元人民币
成立日期：2000 年 3 月 14 日
住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服
务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；生产非接触式 IC 卡；多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视发射及接收设备、计算机软件及辅助设备的组装与制造；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；以下项目限分支机构经营：生产 IC 卡（不含表面处理作业）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2020 年度主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日
总资产 456,121.48
归属于上市公司股东的净资产 391,451.88
项目 2020 年度
营业收入 98,666.79
归属于上市公司股东的净利润 7,673.09
（二）与公司的关联关系
数码视讯为直接持有公司 5%以上股份的股东，且公司实际控制人、董事、总经理郭忠武先生在数码视讯担任董事，公司董事孙鹏程先生在数码视讯担任董事、副总经理兼财务总监，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，数码视讯为公司的关联方。
（三）关联交易基本情况
公司拟作为有限合伙人与国投创合、数码视讯及其他有限合伙人出资设立投资基金，基金的募集规模为 144,100 万元人民币。其中公司以自有资金认缴出资2,000 万元人民币，占投资基金总规模 1.388%。公司关联方数码视讯作为投资基金的有限合伙人，认缴出资 18,000 万元人民币，占投资基金总规模 12.491%。本次参与设立投资基金事项系与关联方共同投资，构成关联交易。
至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元人民币以上。
三、基金管理人的基本情况
（一）基金管理人的基本情况
企业名称：国投创合（杭州）创业投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330101MA28N6L897
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘伟
注册资本:1,000 万元人民币
成立日期:2017 年 3 月 27 日
住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 4 号大街 17-6 号 3 楼 337 室
经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
国投创合已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编号为 P1067510。
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
国投创合基金管理有限公司 1,000.00 100%
（二）关联关系说明
截至本公告披露日，国投创合与公司不存在关联关系，国投创合未直接或间接持有公司股份，亦无增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
四、投资基金基本情况
（一）投资基金的基本情况
1. 基金名称：杭州创合精选二期创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）
2. 组织形式：有限合伙企业
3. 基金的目标规模：目标募集规模 144,100 万元人民币
4. 基金管理人：国投创合（杭州）创业投资管理有限公司
5. 经营期限：
（1）基金的经营期限自基金首次交割日起至基金首次交割日八周年之日止。基金经营期限经合伙人会议通过可以延长。
（2）投资期为自基金首次交割日起四年止。
（3）投资期届满至基金经营期限届满之日为基金的退出期。
6. 出资方式：
首期出资为合伙人各自认缴出资额的 25%，后期出资由普通合伙人根据合伙
企业进行项目投资、支付合伙企业费用或履行其他支付义务等资金需求计划随时向各有限合伙人发出缴付出资通知。首期出资缴付期限不迟于基金成立后 30 日内；全部出资不迟于基金成立之日后 3 年内缴清。
7. 合伙人情况：
单位：人民币万元
合伙人类型 名称/姓名 认缴出资额 认缴出资
比例
普通合伙人 国投创合（杭州）创业投资管理有限公司 500 0.347%
有限合伙人 中国国投高新产业投资有限公司 28,800 19.986%
有限合伙人 杭州和达产业基金投资有限公司 10,000 6.940%
有限合伙人 杭州和港创业投资有限公司 10,000 6.940%
有限合伙人 厦门国科二期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 30,000 20.819%
有限合伙人 广州越秀金信母基金投资合伙企业（有限合伙） 14,
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