证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2023-042
杭州福莱蒽特股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3063 号文核准，并经上海证券交易
所同意，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱蒽特股份公司”）由 主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 32.21 元，共计募集资金 107,388.14 万
元，坐扣承销和保荐费用 5,500 万元后的募集资金为 101,888.14 万元，已由主承销商中
信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 4,483.07 万元后，公司本次募集资金净额为 97,405.07 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 569 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 97,405.07
项目投入 B1 4,658.15
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 2,816.82
额
闲置募集资金进行现金 B3 -
管理净额
补充营运资金 B4 9,278.16
项目投入 C1 2,197.69
本期发生额 利息收入净额 C2 1,477.64
闲置募集资金进行现金 C3 -
管理净额
项目投入 D1=B1+C1 6,855.84
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 4,294.46
额 闲置募集资金进行现金 D3=B3+C3 -
管理净额
补充营运资金 D4=B4 9,278.16
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 85,565.53
实际结余募集资金 F 85,565.53
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州福莱蒽特股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)于2021年10月15日分别与浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公
司、福莱蒽特科技公司连同保荐机构中信证券于 2021 年 10 月 15 日与招商银行股份有限
公司萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、杭州福莱蒽特新材料有限公司（以下简称福莱蒽特新材料公司）连同保荐机构中信证券
于 2021 年 10 月 15 日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行签订了《募集资金
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司连同保荐机构中信证券于 2022 年 5月 6 日分别与浙江萧山农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额
浙江萧山农村商业银
行股份有限公司临江 201000287905337 177,492,279.24
支行
宁波银行股份有限公 71030122000929124 382,517.83
司杭州萧山支行
福莱蒽特股份公 中国银行股份有限公
司 司杭州市钱塘新区支 357180222959 1,552.79
行
浙江萧山农村商业银 201000305883778 633,828,295.93
行股份有限公司
招商银行股份有限公 571912593410718 1,313,047.04
司萧山支行
福莱蒽特科技公 招商银行股份有限公 571913070410658 26,991,709.12
司 司萧山支行
福莱蒽特新材料 浙江萧山农村商业银
公司 行股份有限公司临江 201000288162043 15,645,931.68
支行
合计 855,655,333.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，
于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 86,000 万元的闲置募集资金通过 购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品降低财务成本。
在总额不超过人民币 86,000 万元额度内，资金可以循环使用，本次投资额度自 2022 年
年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日有效（且不超过12个月）。 公司独立董事、保荐机构分别对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 25 日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号:2023-020）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集资金投资的相关产品具体情况如下：
本期实 尚未收
受托方 产品 产品 金额
认购日 到期日 现收益 回本金
名称 类型 名称 （万元）
（万元） 金额
招商银行股份 招商银行单位
大额存 2023年1月5 2023年4月
有限公司杭州 大额存单2020 2,000.00 17.92 0.00
单 日 11日
萧山支行 年第736期
招商银行股份 招商银行单位
大额存 2023年1月5 2023年4月
有限公司杭州 大额存单2020 1,000.00 8.80 0.00
单 日 11日
萧山支行 年第819期
招商银行
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