证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2022-041
杭州福莱蒽特股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3063 号），杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“福莱蒽特股份公司”）由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每
股人民币 32.21 元，共计募集资金 107,388.14 万元，坐扣承销和保荐费用 5,500 万元后
的募集资金为 101,888.14 万元，已由主承销商中信证券于 2021 年 10 月 15 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,483.07 万元后，公司本次募集资金净额为 97,405.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 97,405.07
本期发生额 项目投入[注 1] B1 3,516.57
利息收入净额 B2 1,539.08
闲置募集资金进行现 B3 9,000.00
金管理净额[注 2]
补充营运资金 B4 9,278.16
应结余募集资金 C=A-B1+B2-B3-B4 77,149.42
实际结余募集资金 D 77,149.42
差异 E=C-D 0.00
[注 1] 包含自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,399.27 万元
[注 2] 经公司第一届第十二次董事会审议并经 2021 年第一次临时股东大会批准同
意，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用募集资金最高额人民币不超过 88,000.00 万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月。福莱
蒽特股份公司于 2021 年 12 月 1 日购买宁波银行股份有限公司杭州萧山支行发行的保本
浮动收益的结构性存款产品 5,800.00 万元，该产品已于 2022 年 6 月 3 日到期赎回；子
公司杭州福莱蒽特科技有限公司（以下简称“福莱蒽特科技公司”）于 2021 年 12 月 3
日购买招商银行股份有限公司萧山支行发行的保本浮动收益的结构性存款产品
46,000.00 万元，该产品已分别于 2022 年 2 月 7 日及 2022 年 3 月 3 日到期赎回；福莱
蒽特科技公司于2022年2月8日购买招商银行股份有限公司萧山支行发行的保本浮动收
益的结构性存款产品 20,000.00 万元，该产品已于 2022 年 5 月 5 日到期赎回；福莱蒽特
科技公司于2022年3月4日购买招商银行股份有限公司萧山支行发行的保本浮动收益的
结构性存款产品 26,000.00 万元，该产品已于 2022 年 6 月 7 日到期赎回。
福莱蒽特股份公司于 2022 年 6 月 10 日购买招商银行股份有限公司萧山支行发行的
单位大额存单 2,000.00 万元；福莱蒽特股份公司于 2022 年 6 月 16 日购买招商银行股份
有限公司萧山支行发行的单位大额存单 1,000.00 万元；福莱蒽特股份公司于 2022 年 6
月 17 日购买宁波银行股份有限公司杭州萧山发行的保本浮动收益的结构性存款产品
6,000.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，上述产品均未到期。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州福莱蒽特股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于 2021 年 10 月 15 日分别与浙
江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中
国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务；本公司、福莱蒽特科技公司连同保荐机构中信证券于 2021 年 10 月 15
日与招商银行股份有限公司萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务；本公司、杭州福莱蒽特新材料有限公司（以下简称“福莱蒽特新材料公司”）
并连同保荐机构中信证券于2021年10月15日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司临
江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司连同保荐
机构中信证券于 2022 年 5 月 6 日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。本公司连同保荐机构中信证券于
2022 年 5 月 6 日与招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江萧山农村商业银
行股份有限公司临江 201000287905337 113,355,159.83
支行
宁波银行股份有限公 71030122000929124 1,279,232.51
司杭州萧山支行
福莱蒽特股份 中国银行股份有限公
公司 司杭州市钱塘新区支 357180222959 1,548.71
行
浙江萧山农村商业银 201000305883778 603,842,100.00
行股份有限公司
招商银行股份有限公 571912593410718 25,152.78
司杭州萧山支行
福莱蒽特科技 招商银行股份有限公 571913070410658 29,087,775.15
公司 司杭州萧山支行
福莱蒽特新材 浙江萧山农村商业银
料公司 行股份有限公司临江 201000288162043 23,903,218.35
支行
合计 771,494,187.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 11 月 10 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会
议，以及 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 88,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了明确的同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型理财产品均为保本产品，已到期的产品均已如期收回本金及收益，累计 623.65 万元。截至
2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 9,000 万元。
现金管理情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序 受托方 产品名称 产品期限 收益 起息日 到期日 实际收回本 实际收 尚未收回本
号 名称 类型 金 益 金
1 宁波银 单位结构性存 181 天 保 本 2021/12/03 2022/06/03 5,800.00 97.79 -
行 款 211783 保 收
益型
2 招商银 智盈系列进取 66 天 保
查看PDF原文
