证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2025-009
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“东鹏饮料”）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 1572 号文核准，本公司 2021
年 5 月于上海证券交易所以每股人民币 46.27 元的发行价格公开发行 40,010,000
股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发行费人民币119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元。上述募集
资金于 2021 年 5 月 21 日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0529 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 163,315.53 万
元，其中以前年度累计使用人民币 153,710.05 万元，2024 年使用人民币 9,605.48万元。尚未使用的募集资金余额计人民币 11,575.50 万元（其中包括募集资金产生的利息收入 、现金管理收益扣减手续费净额人民币 1,716.29 万元及扣除注销账户转出的余额人民币 17.94 万元）。
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2021 年 5 月 21 日募集资金存放专项账户余额 173,192.68
加：存款利息收入、现金管理收益扣除银行手续费净额 1,716.29
减：投资项目累计使用 163,315.53
减：注销账户转出的金额 17.94
2024 年 12 月 31 日募集资金存放专项账户余额 11,575.50
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东鹏饮料(集团)股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 5 月 24 日，本公司及本公司之全资子公司广东东鹏饮料有限公司、
深圳鹏智瑞数字营销有限公司、南宁东鹏食品饮料有限公司、重庆东鹏维他命饮料有限公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司以及募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳东门支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》/《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2023 年 10 月 25 日，本公司及本公司之全资子公司广州市东鹏食品饮料有
限公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司以及中国建设银行股份有限公司深圳田背支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本 )》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币万元
公司名称 对应募集资金 募集资金专户开 账号 存款 募集资金初始 余额 备
投资项目 户行 方式 存入金额 注
广东东鹏饮料 华南生产基地 招商银行股份有 已销 注
有限公司 建设项目 限公司深圳中央 755943027410509 户 46,907.67 - 1
商务支行
重庆东鹏维他 重庆西彭生产 招商银行股份有 已销 注
命饮料有限公 基地建设项目 限公司深圳中央 123911981010955 户 33,996.10 - 2
司 商务支行
南宁东鹏食品 南宁生产基地 中国建设银行股 已销 注
饮料有限公司 二期建设项目 份有限公司深圳 44250100002500002810 户 15,000.00 - 3
东门支行
营销网络升级 中国建设银行股 已销 注
本公司 及品牌推广项 份有限公司深圳 44250100002500002805 户 37,091.07 - 4
目 东门支行
集团信息化升 中国建设银行股 已销 注
本公司 级建设项目 份有限公司深圳 44250100002500002806 户 5,309.18 - 5
东门支行
深圳鹏智瑞数 鹏讯云商信息 中国建设银行股 已销 注
字营销有限公 化升级建设项 份有限公司深圳 44250100002500002809 户 2,212.04 - 6
司 目 东门支行
广东东鹏饮料 研发中心建设 中国建设银行股 已销 注
有限公司 项目 份有限公司深圳 44250100002500002807 户 3,147.00 - 7
东门支行
广州市东鹏食 研发中心建设 中国建设银行股 44250100002500003954 活期 - 124.76 注
品饮料有限公 项目 份有限公司深圳 存款 7
司 东门支行
总部大楼建设 招商银行股份有 活期
本公司 项目 限公司深圳中央 755919631410966 存款 20,640.35 11,450.74
商务支行
广东东鹏饮料 补充流动资金 中国建设银行股 已销 注
有限公司 及偿还银行借 份有限公司深圳 44250100002500002808 户 8,889.27 - 8
款项目 东门支行
合计 173,192.68 11,575.50
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2023 年
5 月 25 日办理了销户。
注 2：截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2022 年
3 月 31 日办理了销户。
注 3：截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2024 年
11 月 26 日办理了销户。
注 4：截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2022 年
5 月 25 日办理了销户。
注 5：截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2024 年
6 月 26 日办理了销户。
注 6：截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2023 年
4 月 17 日办理了销户。
注 7：截至 2024 年 12 月 31 日止，研发中心建设项目的实施主体由本公司全资子公司
广东东鹏饮料有限公司(以下简称“华南基地”)变更为本公司全资子公司广州市东鹏食品饮料有限公司(以下简称“增城基地”)，华南基地对应的研发中心建设项目的募集资金专项账户已
于 2023 年 12 月 27 日办理了销户，账面余额人民币 1,941.95 万元已全额转入增城基地对应
的研发中心建设项目的募集资金专项账户。
注 8：截至 2024 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2021 年
12 月 29 日办理了销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
