证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-050
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.委托理财受托方：兴业银行股份有限公司广州分行、兴业银行深圳南油支行、浙商银行东莞分行、中银理财有限责任公司、广州银行股份有限公司、交银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司、平安理财有限责任公司、信银理财有限责任公司、北银理财有限责任公司；
2.本次委托理财金额：合计 133,000.00 万元；
3.委托理财产品类型：大额存单、理财；
4.委托理财期限：29 个月、14 个月、三年、无固定期限、35 天；
5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会
议及 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023
年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会拟授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 85 亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《公司关于 2023 年度使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-020)。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。
（三）委托理财产品的基本情况
结 关
序 受托方 金额 预计收益率 预计 产品 收益类 构 联
号 名称 产品名称 (人民币万元) (年化) 收益 期限 型 化 交
安 易
排
兴业银行股 兴业银行单位大 29 个 保本保
1 份有限公司 额存单 10,000 2.90% — 月 收益型 无 否
广州分行
2 兴业银行深 兴业银行单位大 5,000 3.45% — 14 个 保本保 无 否
圳南油支行 额存单 月 收益型
3 浙商银行东 浙商银行大额存单 25,000 2.75% — 三年 保本保 无 否
莞分行 收益型
中银理财有 中银理财-ESG 优享 最低 非保本
4 限责任公司 30 天持有期固收理 5,000 2.53%-2.89% — 持有 浮动收 无 否
财产品 30天 益型
中银理财有 中银理财-ESG 优享 最低 非保本
5 限责任公司 30 天持有期固收理 5,000 2.53%-2.89% — 持有 浮动收 无 否
财产品 30天 益型
中银理财有中银理财-稳富（周周 最低 非保本
6 限责任公司 开）0201 10,000 2.24%-2.94% — 持有 浮动收 无 否
7 天 益型
中银理财有中银理财-（14 天） 最低 非保本
7 限责任公司 最短持有期纯债理 10,000 2.46%-2.83% — 持有 浮动收 无 否
财产品 14天 益型
广州银行股 广州银行红棉理财 非保本
8 份有限公司 鑫选固定期限 35 10,000 2.40%-3.00% — 35天 浮动收 无 否
天 2 号 益型
结 关
序 受托方 金额 预计收益率 预计 产品 收益类 构 联
号 名称 产品名称 (人民币万元) (年化) 收益 期限 型 化 交
安 易
排
交银理财稳享灵动 最低 非保本
9 交银理财有 慧利日开 2 号（14 10,000 3.01% — 持有 浮动收 无 否
限责任公司天持有期）安鑫版理 14天 益型
财产品
建信理财有 建信理财嘉鑫固收 最低 非保本
10 限责任公司 类最低持有 14 天 3,000 2.75% — 持有 浮动收 无 否
产品第 6 期 14天 益型
平安理财有 平安理财-周周成长 最低 非保本
11 限责任公司 固定收益类净值型 10,000 2.80%-3.40% — 持有 浮动收 无 否
理财产品 7 天 益型
信银理财有 信银理财安盈象固 最低 非保本
12 限责任公司 收稳健七天持有期 10,000 2.77% — 持有 浮动收 无 否
2 号理财产品 7 天 益型
浙商银行昕泽稳健 最低 非保本
13 浙商银行股 同享 1 号（最短持 10,000 2.81% — 持有 浮动收 无 否
份有限公司 有 7 天）人民币理 7 天 益型
财产品
北银理财京华远见 最低 非保本
14 北银理财有 春系列诚享 30 天 10,000 2.76% — 持有 浮动收 无 否
限责任公司 持有期理财管理计 30天 益型
划
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.控制安全性风险
公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
2.防范流动性风险
公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. 兴业银行单位大额存单
产品类型 大额存单
购买金额 10,000.00 万元
收益类型 保本保收益型
产品起息日 2024 年 4 月 1 日
产品到期日 2026 年 9 月 28 日
产品期限 29 个月
预期年化收益率 2.75%
是否要求履约担保 否
合同签署日期 2024 年 4 月 1 日
2. 兴业银行单位大额存单
产品类型 大额存单
购买金额 5,000.00 万元
收益类型 保本保收益型
产品起息日 2024 年 4 月 22 日
产品到
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