证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-014
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐
扣承销和保荐费用 4,500.00 万元（不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60
万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61万元后，公司本次募集资金净额为 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 89,498.98
项目 序号 金 额
项目投入 B1 -
截至期初累计发 利息收入净额 B2 -
生额 结构性存款等利息
收入 B3 -
项目投入 C1 69,445.58
本期发生额 利息收入净额 C2 111.00
结构性存款等利息 C3 869.65
收入
项目投入 D1=B1+C1 69,445.58
截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 111.00
生额 结构性存款等利息
收入 D3=B3+C3 869.65
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 21,034.05
实际结余募集资金 F 21,034.05
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月11日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年7月2日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年11月30日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户和 3 个理财账户，募
集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公 535275852673 12,577,120.60 活期存款
司江阴分行 511876993471 30,000,000.00 结构性存
款
江苏江阴农村商业银 018801260018350 23,483,134.06 活期存款
行股份有限公司云亭 018801260016283 67,598.75 活期存款
支行 018801260020249 1,734,712.92 活期存款
中国建设银行股份有 32050161615209999999 8,556,135.13 活期存款
限公司江阴支行 32050261615200000001*11 90,000,000.00 结构性存
款
招商银行股份有限公 511902253410105 3,846,682.04 活期存款
司无锡分行 51190225348100036 40,000,000.00 结构性存
款
宁波银行股份有限公 78040122000368773 75,198.13 活期存款
司江阴支行
合计 210,340,581.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金投资项目内部投资结构、实施主体及实施地点变更情况
公司于2021年6月10日召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十三次会议，审议并通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、
实施主体及实施地点的议案》，同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司变更为江苏长龄液压股份有限公司，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道，在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，项目建设资金需求不足部分，公司将根据项目进度利用自有资金自筹解决。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年7月12日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,855.96 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于江苏长龄液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8773 号）。以上资金于
2021 年 7 月 16 日置换完毕。
4.闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
5.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 3 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司于2021年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会
议，以及 2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。股东大会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2021 年度，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品
141,500.00 万元，累计赎回结构性存款理财产品 125,500.00 万元，取得理财收益869.65 万元，上述收益及对应理财产品均已于报告期内到期并如期赎回。截至
2021 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款理财产品尚未到
期金额为 16,000.00 万元。
6.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
7.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
8.节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在
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