证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2022-001
江苏长龄液压股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、委托理财基本情况：
委托理财受托 理财金额 委托理财产品名称 期限
方 （万元）
2,500.00 中国银行挂钩型结构性存款 95 天
中国银行股份 （CSDVY202211841）
有限公司 2,500.00 中国银行挂钩型结构性存款 95 天
（CSDVY202211842）
2、履行的审议程序：2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次
会议以及 2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，同意使用额度
不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公司正常
生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司拟合理使用
部分闲置自有资金进行现金管理，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活
调节投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率，提
高自有资金使用效益、增加股东利益。
（二）资金来源
资金来源系本公司及其控股公司自有暂时闲置资金。
（三）委托理财的基本情况
参 是
受 预计 结考 否
托 产 收益 产 收 构年 预计 构
方 品 产品名称 金额 预计年化收益率 金额 品 益 化化 收益 成
名 类 （万元） （万 期 类 安收 （如 关
称 型 元） 限 型 排益 有） 联
率 交
易
保
结 本
中 构 中国银行挂钩型结构 95 保
国 性 性存款 2,500.00 1.5000%-4.9600% / 天 最 / / / 否
银 存 （CSDVY202211841） 低
行 款 收
股 益
份 保
有 结 本
限 构 中国银行挂钩型结构 保
公 性 性存款 2,500.00 1.5000%-4.9601% / 95 最 / / / 否
司 存 （CSDVY202211842） 天 低
款 收
益
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
为保障对现金管理的有效性，严控风险，公司将严格按照公司内部控制管理
相关规定进行现金管理的风险控制：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购
买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，严格控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2022 年 1 月 13 日，公司认购中国银行股份有限公司单位结构性存款
2,500.00 万元，具体情况如下：
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202211841）
产品类型 保本保最低收益型
风险等级 低风险
挂钩指标 欧元兑美元即期汇率中间价
产品期限 95 天
产品起息日 2022 年 1 月 14 日
产品到期日 2022 年 4 月 19 日
认购金额 2,500.00 万元
预期年化收益率 1.5000%-4.9600%
1、2022 年 1 月 13 日，公司认购中国银行股份有限公司单位结构性存款
2,500.00 万元，具体情况如下：
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202211841
产品类型 保本保最低收益型
风险等级 低风险
挂钩指标 欧元兑美元即期汇率中间价
产品期限 95 天
产品起息日 2022 年 1 月 14 日
产品到期日 2022 年 4 月 19 日
认购金额 2,500.00 万元
预期年化收益率 1.5000%-4.9601%
（二）委托理财的资金投向
本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。
（三）公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，共计人民币 5,000.00万元，是在符合国家法律法规、确保资金安全的前提下实施的，上述现金管理产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会影响公司日常资金周转。
（四）风险控制分析
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。本次使用自有资金进行现金管理的产品为结构性存款和大额存单，是保本型产品，投资风险较小。在上述投资产品期间内，公司财务部
将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控
制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 190,400.96 102,703.86
负债总额 16,568.56 31,219.55
净资产 173,832,40 71,484.31
项目 2021 年前三季度（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
经营活动产生的
现金流量净额 11,989.88 20,580.31
公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形，在不影响主营业务的
正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司使用闲置的自有资
金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，提高资产收益，具有必要性和合理
查看PDF原文
