证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-062
江苏长龄液压股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、委托理财基本情况：
委托理财受 理财金额 委托理财产品名称 期限
托方 （万元）
中国银行挂钩型结构性存款
3,000.00 （CSDVY202107521） 37 天
中国银行股
份有限公司 中国银行挂钩型结构性存款
3,000.00 （CSDVY202107520） 36 天
2、履行的审议程序：2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次
会议以及 2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，同意使用额度
不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公司正常
生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司拟合理使用
部分闲置自有资金进行现金管理，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活
调节投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率，提
高自有资金使用效益、增加股东利益。
（二）资金来源
资金来源系本公司及其控股公司自有暂时闲置资金。
参
产 预计 收 结 考 预计 是否
受托 品 金额（万 预计年化收 收益 产品 益 构 年 收益 构成
方名 类 产品名称 元） 益率 金额 期限 类 化 化 （如 关联
称 型 （万 型 安 收 有） 交易
元） 排 益
率
结 保
构 中国银行挂钩型结构 本
性 性存款 3,000.00 1.50%-3.11% / 37 浮 / / / 否
中国 存 （CSDVY202107521） 天 动
银行 款 收
股份 益
有限
公司 结 保
构 中国银行挂钩型结构 本
性 性存款 3,000.00 1.50%-3.10% / 36 浮 / / / 否
存 （CSDVY202107520） 天 动
款 收
益
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
为保障对现金管理的有效性，严控风险，公司将严格按照公司内部控制管理
相关规定进行现金管理的风险控制：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购
买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，严格控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1 、 2021 年 9 月 24 日 ， 公 司 认 购 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
（CSDVY202107521），认购结构性存款产品金额 3,000.00 万元，具体情况如下：
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202107521）
产品类型 保本保最低收益
风险等级 低风险
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
产品期限 37 天
起息日 2021 年 9 月 24 日
到期日 2021 年 11 月 3 日
认购金额 3,000.00 万元
预期年化收益率 1.50%-3.11%
2 、 2021 年 9 月 24 日 ， 公 司 认 购 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
（CSDVY202107520），认购结构性存款产品金额 3,000.00 万元，具体情况如下：
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202107520）
产品类型 保本保最低收益
风险等级 低风险
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
产品期限 36 天
起息日 2021 年 9 月 24 日
到期日 2021 年 11 月 2 日
认购金额 3,000.00 万元
预期年化收益率 1.50%-3.10%
（二）委托理财的资金投向
本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。
（三）公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，共计人民币 6,000.00万元，是在符合国家法律法规、确保资金安全的前提下实施的，上述现金管理产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会影响公司日常资金周转。
（四）风险控制分析
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。本次使用自有资金进行现金管理的产品为结构性存款和大额存单，是保本型产品，投资风险较小。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 196,274.39 102,703.86
负债总额 26,166.25 31,219.55
净资产 170,108.14 71,484.31
项目 2021 年半年度（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
经营活动产生的 5,102.83 20,580.31
现金流量净额
公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形，在不影响主营业务的
正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司使用闲置的自有资
金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，提高资产收益，具有必要性和合理
性。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为 6,000.00 万元。占公司最
近一期期末（2021 年 6 月 30 日）货币资金的比例为 5.40%。鉴于本次进行现金
管理资金系闲置自有资金，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营
查看PDF原文
