证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-016
三人行传媒集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］563 号）核准，并经上海证券交易所同意，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）于 2020 年 5 月 28 日首次公开发行普通股（A 股）1,726.67 万股，每股
面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.62 元，募集资金总额为 104,670.74 万
元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币 98,826.77 万元。
上述募集资金截止 2020 年 5 月 22 日已全部到位，且募集资金到位情况业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 5 月 22 日出具了信会师
报字［2020］第 ZB11222 号《验资报告》。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金用于以下用途：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金
投资总额
1 数字整合营销服务体系扩建项目 24,020.41 22,170.55
2 场景活动服务体系扩建项目 13,928.35 12,855.70
3 校园媒体扩建项目 21,488.65 19,833.77
4 创意中心及业务总部建设项目 12,966.74 12,966.74
5 补充营运资金项目 31,000.00 31,000.00
合计 103,404.15 98,826.77
注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
募集项目 金额
募集资金净额 98,826.77
减：前期置换 5,192.81
减：支付本期项目款 47,760.59
其中：2020 年募投项目支出 36,105.23
2021 年募投项目支出 11,654.69
2022 年募投项目支出 0.67
加：利息（含理财）减除手续费后净收入 1,311.71
其中：2020 年利息（含理财）减除手续费后净收入 702.12
2021 年利息（含理财）减除手续费后净收入 608.96
2022 年利息（含理财）减除手续费后净收入 0.63
减：永久补充流动资金 47,185.08
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
注：1、创意中心及业务总部建设项目募集资金使用情况中，2022年2月9发生一笔7,853万元的退款主要系收款方将原项目款退回公司，由公司于2022年2月11日重新支付至收款方三方监管账户。合计金额尾差系按万元四舍五入导致。
2、截至2022年12月31日，公司及北京橙色开设的募集资金专用账户已全部完成销户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件
规定，公司结合实际情况制定了《三人行传媒集团股份有限公司募集资金管理办
法》，该《管理办法》经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，并业经本公
司 2019 年度股东大会表决通过。
根据上述管理规定，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金专户进行
了规范管理，并在募集资金到账一个月内与子公司北京橙色风暴数字技术有限公
司（以下简称“北京橙色”）、保荐机构、募集资金专户开户银行签订《募集资金
专户三方（四方）监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行，便于募集资金规范管理和使用，以及对其使用情况进行监督，保证专款专
用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日 存储方式
余额
中国农业银行陕西自贸试验 26126001040033703 131,705,500.00 0.00 已销户（注 2）
区西安高新分行
北京银行西安分行营业部 20000026631200033834800 90,000,000.00 0.00 已销户（注 2）
中信银行北京世纪城支行 8110701013201901210 98,557,000.00 0.00 已销户（注 2）
中国银行北京知春路支行 342870368428 30,000,000.00 0.00 已销户（注 2）
浦发银行西安高新科技支行 72150078801000000898 118,337,700.00 0.00 已销户（注 2）
长安银行西安高新科技支行 806010401421019652 80,000,000.00 0.00 已销户（注 2）
浦发银行西安高新科技支行 72150078801000000898（利 0.00 已销户（注 3）
多多虚拟户，活期存款）
招商银行北京清华园支行 129904013710702 129,667,400.00 0.00 已销户（注 1）
招商银行北京清华园支行 110929587710602 0.00 已销户（注 4）
中国农业银行西安丈八四路 26121201040004903 150,000,000.00 0.00 已销户（注 2）
分理处
交通银行西安光华路支行 611301135013000474117 93,889,754.00 0.00 已销户（注 2）
广发银行北京玉泉路支行 9550880214716600315 80,000,000.00 0.00 已销户（注 2）
合 计 1,002,157,354.00 0.00 （注 6）
注：
1、该账户于 2020 年 8 月 25 日销户，情况详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露的《关于
注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-035）。
2、上述账户已于 2021 年 11 月 24 日以前完成销户，情况详见公司于 2021 年 11 月 24
日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-072）。
3、该账户为利多多虚拟户，主账户 72150078801000000898 销户后该虚拟账户自动销户。
4、该账户于已于 2022 年 6 月 30 日前完成销户，情况详见公司于 2022 年 7
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