上海沿浦金属制品股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第十二条的相关规定，本公司董事会将2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承
销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）2020 年 9 月 15 日向社会公
众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元/股），发行价格为 23.31
元/股，募集资金总额为 466,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 29,339,811.32 元后，
实收人民币 436,860,188.68 元，于 2020 年 9 月 9 日由主承销商中银国际证券存入本公司在
中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的验资专户中；另扣除其他相
关发行费用人民币 22,782,854.70 元后，募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第
ZA15490 号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行股票的募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 币种 截止日余额 存储方式
中国银行上海市南汇支行营业部 445580261197 人民币 0.00 活期
中国银行上海市南汇支行营业部 453380264197 人民币 0.00 活期
中国银行上海市南汇支行营业部 435180682626 人民币 0.00 活期
上海农商银行陈行支行 50131000819595788 人民币 0.00 活期
上海农商银行陈行支行 50131000819612490 人民币 0.00 活期
中国银行上海市南汇支行营业部 433881544549 人民币 0.00 活期
合 计 0.00
2、截至 2023 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用
及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 414,077,333.98
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 5,181,613.00
加：关于现金管理的收益 2,037,808.22
减：募集资金投资项目累计已投入金额 385,303,512.27
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置
换预先支付的发行费用） 113,027,122.83
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经上海沿浦金属制品股份有限公司 2022 年 9 月收到的中国证券监督管理委员会《关于
核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2022]2211 号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司于 2022 年 11 月 2 日向社会公开发
行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币
384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，
实际收到可转换公司债券募集资金人民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份
有限公司于 2022 年 11 月 8 日汇入到上海沿浦招商银行股份有限公司上海分行闵行支行
127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币 2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 币种 截止日余额（人 存储方式
民币元）
招商银行股份有限公司上海闵行支 127907820510222 人民币 4,551,108.57 活期（注 1）
行
兴业银行股份有限公司上海虹口支 216220100100360260 人民币 2,937,177.06 活期
行
招商银行股份有限公司上海闵行支 121947171510556 人民币 33,888,096.65 活期
行
合 计 41,376,382.28
注 1：2023 年 1 月 12 日由于财务人员误将募集专户资金 200 万划入企业一般
资金户，该笔资金已经于 2023 年 1 月 29 日归还.
2、截至 2023 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金累
计使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 377,421,698.13
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 825,433.85
加：关于现金管理的收益 698,082.20
减：募集资金投资项目累计已投入金额 157,568,831.90
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置
换预先支付的发行费用） 81,890,768.54
二、 募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金存放与使用情况对照表
本公司 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 募集资金实际投资项目变更情况
1、公开发行股票募集资金
公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次
会议，审议并通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，募集资金投资项目上海沿浦金属制品股份有限公司“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”实施地点位于上海闵行区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目；募集资金投资项目武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的“高级汽车座椅骨架产业化项目二期”实施地点位于武汉市蔡甸区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目。公司监事会、独立董事、保荐机构
均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日指定信息披露媒体发布的《上
海沿浦金属制品股份有限公司关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全
资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-003）。2021 年 4 月 9 日召开的第
四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，募集资金投资项目“武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的高级汽车座椅骨架产业化项目二期”原计划由武汉沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体，实
施地点为武汉市蔡甸区、常熟市古里镇、柳州市鱼峰区，现将实施主体柳州沿浦汽车零部件有限公司变更为柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司（柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司为拟注册名，最终核准登记的名称为柳州沿浦汽车科技有限公司（以下简称柳州沿浦科技）），将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为柳州市阳和工业新区。公司监事会、独立董事、保荐
机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日、2021 年 5 月 6 日指定信
息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2021-005）、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-010）和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2021-017）。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在发生变更的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、 募集资金投资项目对外转让情况
本公司
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