证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-090
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沿浦”）及子
公司拟将部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券的募集资金暂时补充流动资金，
总额不超过人民币 5,000 万元，自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司及子公司拟使用部分暂时闲置的向特定对象发行股票的募集资金暂时补充流动
资金，总额不超过人民币 30,000 万元，自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
1、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦于 2022 年 11 月 2 日向社会公开
发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币
384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，
实际收到可转换公司债券募集资金人民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有
限公司于 2022 年 11 月 8 日汇入到上海沿浦招商银行股份有限公司上海分行闵行支行
127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商
业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、向特定对象发行股票
根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦向特定对象发行人民币普通股（A 股）
11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元，扣除与本次发行
有关费用人民币 5,688,679.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 375,311,317.28
元。以上募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA14477 号）。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投 调整后投资 已累计投入
项目名称 实施主体
资总额 总额 金额
重庆沿浦汽车零部件有限公司金 重庆沿浦汽车零部件
康新能源汽车座椅骨架、电池包外 17,224.78 17,224.78 17,259.94
壳生产线项目 有限公司
荆门沿浦汽车零部件 9,965.14
有限公司 10,517.39
荆门沿浦汽车零部件有限公司长
城汽车座椅骨架项目 金华沿浦汽车零部件 20,517.39 3,778.62
有限公司 6,000.00
上海沿浦 4,000.00 841.60
合计 37,742.17 37,742.17 31,845.30
注：重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目已结项；荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”中荆门沿浦汽车零部件有限公司部分已建设完毕，达到预定可使用状态。
截至 2025 年 10 月 31 日，公司累计使用可转换公司债券募集资金 31,845.30 万元，尚未
使用募集资金 6,094.65 万元（含利息）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
截至 2025 年 10 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投 调整后投资 已累计投入
项目名称 实施主体
资总额 总额 金额
惠州沿浦汽车零部件有限公司 1,332.76 1,165.73
惠州沿浦高级新能源汽 柳州沿浦汽车科技有限公司 6,000.00 1,483.42
车座椅骨架生产项目 重庆沿浦汽车零部件有限公司 14,332.76 10.96
3,000.00
黄山沿浦金属制品有限公司 4,000.00 -
郑州沿浦年产 30 万套
汽车座椅骨架总成制造 郑州沿浦汽车零部件有限公司 14,332.76 14,332.76 1,560.45
项目
天津沿浦年产 750 万 天津沿浦汽车零部件有限公司 1,065.62 837.92
件塑料零件项目 常熟沿浦汽车零部件有限公司 8,865.62 129.46
7,800.00
合计 37,531.14 37,531.14 5,187.94
截至 2025 年 10 月 31 日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金 5,187.94 万元，尚
未使用募集资金 32,419.55 万元（含利息）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、公开发行可转换公司债券
公司于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部分公司可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币 11,100 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。
公司已于 2025 年 3 月 5 日前将上述用于临时补充流动资金的 11,100 万元募集资金全部
归还至募集资金专项账户。
2、向特定对象发行股票
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部分向特定对象发行股票的闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限不超过董事会批准之日起 12 个月。公司已于 2025 年 12 月 3 日前将上述用于临时补充流
动资金的 16,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，在不影响本次募投项目的募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过公开发行可转换公司债券中的闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，不超过向特定对象发行股票中的闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金。临时补充流动资金通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度及需求情况提前归还至募集资金专用账户。
本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序
公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用公开发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的部分闲置募集资金补充流动资金。
本次使用公开发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的部分闲置募集资金补充流
