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605089 沪市 味知香


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味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2024-04-26

味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605089    证券简称:味知香    公告编号:2024-040
        苏州市味知香食品股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
                  赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于 2023年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

  一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

  公司使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元、4,000 万元、1,000 万元购买了
中国工商银行单位定期存款,具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券
交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-005)。

  上述理财产品已于 2024 年 4 月 24 日到期赎回,收回本金 3,000 万元、4,000
万元、1,000 万元,利息 10.52 万元、14.02 万元、3.51 万元。

  二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                    单位:万元

 序号  理财产品类型    实际投入金额  实际收回本金    实际收益  尚 未 收 回 本
                                                                  金金额

  1    结构性存款      1,000          1,000            2.05      0

  2    结构性存款      2,000          2,000            4.09      0


  3    结构性存款      1,000          1,000            2.61      0

  4    结构性存款      6,000          6,000            45.36    0

  5    结构性存款      1,000          1,000            2.20      0

  6    结构性存款      2,000          2,000            4.40      0

  7    结构性存款      1,000          1,000            2.77      0

  8    结构性存款      1,000          1,000            1.90      0

  9    结构性存款      1,000          1,000            1.90      0

  10    结构性存款      6,700          6,700            52.62    0

  11    结构性存款      3,000          3,000            21.85    0

  12    结构性存款      1,000          1,000            7.66      0

  13    结构性存款      1,000          1,000            7.66      0

  14    结构性存款      3,000          3,000            23.56    0

  15    结构性存款      3,000          3,000            23.49    0

  16    结构性存款      6,700          6,700            49.82    0

  17    结构性存款      3,000          3,000            5.98      0

  18    结构性存款      1,000          1,000            1.89      0

  19    结构性存款      3,500          3,500            7.91      0

  20    结构性存款      3,000          3,000            3.41      0

  21    结构性存款      3,000          3,000            5.34      0

  22    结构性存款      6,700          6,700            45.74    0

  23    单位定期存款    3,000          3,000            10.52    0

  24    单位定期存款    4,000          4,000            14.02    0

  25    单位定期存款    1,000          1,000            3.51      0

合计                    68,600        60,600            352.26    0

最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额                            18,700

最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)        14.73

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)                    2.60

目前已使用的额度                                                    0

尚未使用的额度                                                    30,000

总额度                                                            30,000

    特此公告。

                                  苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 26 日
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