证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-044
杭州热电集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监
管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修
订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及杭州 热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规
定，现将公司截 至 2022 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股（每股面值 1 元），
每股发行价格为 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元。扣除承
销费和保荐费 25,151,100.00 元后的募集资金为人民币 222,265,900.00 元，
已由主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 6 月 24 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、申报律师费用、审计费用等其他发行费用人民 币 18,205,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 204,060,900.00 元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了 《验资报告》（天健验[2021]329 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司首次公开发行募集资金净额为 204,060,900.00 元，累计已使用募集资
金 40,000,000.00 元用于募投项目中的补充流动资金；2022 年 1-6 月份收到银
行存款利息、协定存款利息合计 2,518,815.87 元。截至 2022 年 6 月 30 日，存
放在募集资金专户的募集资金余额为 168,009,752.15 元。明细如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 247,417,000.00
减：发行费用 43,356,100.00
募集资金净额 204,060,900.00
减：累计使用金额 40,000,000.00
加：累计利息净收入 3,948,852.15
尚未使用的募集资金余额 168,009,752.15
其中：银行活期存款 168,009,752.15
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况制定了《杭州热电集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 募集资金账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公 19042101040026193 募集资金 137,348,334.68
司杭州玉泉支行 专户
杭州银行股份有限公司汽 3301040160017931315 募集资金 30,661,417.47
车城支行 专户
合 计 168,009,752.15
[注]中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行系中国农业银行股份有限公司
杭州保俶支行的二级支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。
公司于 2021 年 8 月 25 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理
产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权
公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事发表了明
确同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司杭州银行股份有限公司汽车城分（支）行账户
办理了协定存款，根据存款余额按日计息、按季结息，具体情况如下：
受托方 产品 产品 期末余额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）
杭州银行湖 单位协定
存款 3,066.14 不适用 不适用
墅支行 存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
按日计息按 保本保证收
无 不适用 不适用 否
季结息 益型
*杭州银行湖墅支行为募集资金专户杭州银行汽车城支行的辖区支行
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目 的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完 整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情 形。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：杭州热电集团股份有限公司 单位：人
民币万元
募集资金总额 20,406.09 本半年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 4,000.00
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 本半年 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 本半年 是否达 项目可行
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 度投入 累计投入金额 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使 度实现 到预计 性是否发
项目 （含部分 诺投资总额
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