证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-048
大千生态环境集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金以及终止部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次拟结项的募集资金投资项目为：徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目。
本次拟终止的募集资金投资项目为：宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目、新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目。
剩余募集资金安排：公司拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集资金1,950.13万元（截至2023年12月25日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。
拟将上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金10,035.46万元（截至2023年12月25日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金。
本事项已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日
召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未来发展规划，拟将公司募集资金投资项目中的“徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目”予以
结项，并将结项后剩余募集资金 1,950.13 万元（截至 2023 年 12 月 25 日金额，
实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生产经营使用；将募集资金投资项目中的“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护管理项目”和“新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”予以终止，并将终止
后剩余的募集资金 10,035.46 万元（截至 2023 年 12 月 25 日金额，实际金额以资
金转出当日的募集资金专户余额为准）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金。公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金相关情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超过
22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00 元，
扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 27 日全部到位，且已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042 号《验资
报告》。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金 管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并于 2020 年 6 月 8 日会同保荐机构德邦证券股份有限公
司分别与广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京 北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。2021 年 12 月 13 日，鉴于公司在招商银
行股份有限公司南京新街口支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规 定使用完毕，办理了该募集资金专户的注销手续，公司与招商银行股份有限公司 南京新街口支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（三）募集资金专项存储情况
截至 2023 年 12 月 25 日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 账号 初始存放金额 期末余额 账户状态
广发银行股份有限公 104,606,460.70 26,715,594.14 正常使用
司南京分行 9550880025899800545
上海浦东发展银行股
份有限公司南京北京 93060078801200000281 104,606,460.70 3,500,096.77 正常使用
西路支行
招商银行股份有限公 90,685,300.60 0.00 已注销
司南京新街口支行 025900142810601
合计 299,898,222.00 30,215,690.91
注：公司本次非公开发行的募集资金净额为 299,191,994.34 元，与上表中初始存放金额
299,898,222.00 元的差额 706,227.66 元为支付的发行费用。
（四）募集资金使用情况
1、募集资金实际使用基本情况
截至 2023 年 12 月 25 日，公司已使用募集资金 157,337,437.44 元，其中 2020
年使用89,757,000.00元，2021年使用16,589,645.45元，2022年使用35,038,903.04
元，2023 年使用 15,951,888.95 元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1.2 亿
元，公司募集资金账户余额为 30,215,690.91 元，其中包含账户利息收入8,365,611.93 元，并支付手续费 4,477.92 元。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构
出具了核查意见。上述资金于 2023 年 7 月 13 日划转 80,000,000.00 元至公司上
海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行一般户，于 2023 年 7 月 12 日
划转 40,000,000.00 元至公司广发银行股份有限公司南京分行一般户。截至本公告披露日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。
3、变更募集资金投资项目的情况
2021 年 9 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，2021
年 9 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“泰和县马市生态文化旅游特色小镇 PPP 项目”变更为“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC 及养护管理项目、徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合
提升工程总承包（EPC）项目”，变更募集资金投向的金额为 20,943.44 万元，独
立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 9
月 4 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于变更部
分募集资金投资项目的公告》（2021-037）。
二、本次结项和终止的募集资金投资项目使用及节余情况
截至 2023 年 12 月 25 日，公司本次拟结项和终止的募投项目募集资金使用
及节余情况如下：
单位：万元
拟投入募集 实际累计投 募集资金余 投资进度 尚未支付
募集资金投资项目名称 资金金额 入金额 额（3）= （%） 尾款及质 备注
（1） （2） （1）-（2） (4)=(2)/(1) 保金
徐州沛县湖西田园综合 已完成
体工程——韩楼村特色 7,410.00 5,459.87 1,950.13 73.68% 1,730.23 拟结项
田园综合体工程项目
宣城市高速公路东、北
出入口区域景观提升项 5,850.00 497.98 5,352.02 8.51% 252.57 拟终止
目 EPC 及养护管理项目
新沂马陵山花厅部落配
套及景观提升工程总承 4,683.44 0.00 4,683.44 0.00% 0.00 拟终止
包（EPC）项目
合计 17,943.44 5,957.85 11,985.59 1,982.80
三、募集资金投资项目结项的基本情况和原因
1、项目基本情况
“徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目”的建
设单位为：江苏省湖西农场。该项目为 EPC 工程项目，包含工程的设计、施工
及其缺陷修复，主要工程内容包括规划范围内基础设施、景观配套、建设改造等。
该项目由公司通过公开招投标方式取得。该项目作为乡村振兴项目，结合韩楼村
的地域特点、生态发展需求和产
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