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长源东谷:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2024-03-29

长源东谷:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

  董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,襄阳长源东谷实业股份有限公司(以
下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于
公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]564 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)5,788.05 万股,每股发行价格为 15.81 元,募集资金总额为人民币 915,090,705.00 元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资
金到位情况进行了审验,并于 2020 年 5 月 20 日出具了“众环验字[2020]170004
号”验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

  2023 年(以下简称“本报告期”)公司募集资金实际使用情况如下:期初余
额 6,902.25 万元,支付银行手续费 0.02 万元,收到银行存款利息收入 51.94
万元,公司募集资金余额应为 6,954.17 万元。经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过,公司终止实施研发试验中心建设项目,并将终止募投项目形成的剩余募集资金永久补充流动
资金。截止 2023 年 12 月 31 日,上述募集资金余额 6,954.17 万元已全部转入公
司的一般银行存款账户,募集资金专户的销户手续已全部办理完毕。

    二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照相关法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理
募集资金,对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。

  2020 年 5 月 20 日,公司及子公司襄阳长源朗弘科技有限公司与湖北襄阳农
村商业银行股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。2021 年 12 月 27 日,公司董事会审议通过《关于变
更募集资金专项账户的议案》,2022 年 1 月 12 日,公司及子公司襄阳长源朗弘
科技有限公司与湖北银行股份有限公司襄阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

  本报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

    (二)募投项目先期投入及置换情况。

  为满足公司生产经营需求,在首次公开发行募集资金到位且投入使用前,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 50,809.33 万元,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字[2020]170046 号)。公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 50,809.33 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  无

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

  无

    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  无

    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  无

    (七)节余募集资金使用情况。


  无

    (八)募集资金使用的其他情况。

  无

    四、变更募投项目的资金使用情况

  公司分别于 2023 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监
事会第十五次会议,于 2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会,审议通
过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施研发试验中心建设项目,并将终止募投项目形成的剩余募集资金 6,902.25 万元(包含利息收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永
久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-011)。

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司已将在湖北襄阳农商行襄州支行(账号:
82010000003930064)开立的募集资金专用账户余额人民币 25,461.82 元、湖北银行股份有限公司襄阳光彩支行(账号:12070200000000258)开立的募集资金专用账户余额人民币 69,516,267.89 元,全部转入公司的其他银行账户,上述募集资金专户的销户手续已全部办理完毕,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议相应终止。

  详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司截至 2023 年 12 月 31
日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了襄阳长源
东谷实业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使
用情况。

    七 、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见

  经核查,保荐机构认为:公司本报告期募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

                                        襄阳长源东谷实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日

    附表 1:

                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                        单位:万元

      募集资金总额                  88,352.70                                      本年度投入募集资金总额                                            0

  变更用途的募集资金总额                  0

                                                                                      已累计投入募集资金总额                                    83,000.00
 变更用途的募集资金总额比例                0

 承诺投资    已变  募集资金承  调  截至期末承  本  截至期末累计投  截至期末累计投入金  截至期末投入  项目达到预定可  本年度实现    是否    项目
  项目      更项  诺投资总额  整  诺投入金额  年    入金额(2)    额与承诺投入金额的  进度(%)(4)    使用状态日期      的效益      达到    可行
            目,含              后      (1)      度                    差额(3)=(2)-(1)    =(2)/(1)                                    预计    性是
            部分              投                投                                                                                        效益    否发
            变更              资                入                                                                                                生重
            (如              总                金                                                                                                大变
            有)              额                额                                                                                                  化

长源朗弘

玉柴国六        无  54,000.00        54,000.00            54,000.00                    0        100.00      2019年12月      -568.54      否    否
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斯 13L 缸        无  14,900.00        14,900.00            14,900.00                    0        100.00      2019年12月      6,950.51      是    否
体、缸盖新
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长源东谷        无  14,100.00        14,1
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