证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-027
上海金桥信息股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）
● 本次现金管理金额：3,000 万元人民币
● 现金管理产品名称及期限：东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划，
存续期限为 10 年，可展期。公司投资期限自 2022 年 2 月 23 日起，无固定期限，
不超过 12 个月。
● 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理到期赎回的概况
2022 年 1 月 18 日，公司使用部分闲置自有资金向东莞证券股份有限公司
（以下简称“东莞证券”）购买了东莞证券旗峰周周盈集合资产管理计划产品，
公司投资期限自 2022 年 1 月 19 日起，每周一可赎回，无固定期限，不超过 12
个月，共计 3,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-013）。
该产品已于 2022 年 2 月 21 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金
3,000 万元，并获得收益 45,049.27 元，收益符合预期。
二、本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营
业务的前提下，对部分自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、低风险、稳
健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证
券公司收益凭证及其他较低风险的产品，为公司和股东获取更好的投资回报。
（二）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经
营流动资金所需。
（三）现金管理产品的基本情况
预计 预计 收 结 参考 预计 是否
受托 产品 金额 年化 收益 益 构 年化 收益 构成
方 类型 产品名称 （万元） 收益 金额 产品期限 类 化 收益 （如 关联
名称 率 （万 型 安 率 有） 交易
元） 排
自 2022 年 2 固
东莞 固定收益类 旗峰半年盈 月 23 日起， 定
证券 集合资产管 5 号集合资 3,000 - - 无固定期限， 收 - - - 否
理计划 产管理计划 不超过 12 个 益
月 类
（四）公司对现金管理相关风险的内部风险控制
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨
慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断
有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司
参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划
产品名称 东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划
产品类型 固定收益类集合资产管理计划
认购金额 3,000 万元
起息日 2022 年 2 月 23 日
到期日 无固定期限，不超过 12 个月
风险等级 中低风险等级
（二）委托理财的资金投向
东莞证券旗峰半年盈 5 号集合资产管理计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具（PPN）、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。本集合计划可投资于债券正回购。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。
（三）风险控制分析
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
四、现金管理受托方情况
（一）受托方的基本情况
名称 成立 法定 注册资本 主营业务 主要股东及实际 是否为本次
时间 代表人 （万元） 控制人 交易专设
证券经纪；证券投资咨 1、主要股东：广
询；与证券交易、证券投 东锦龙发展股份
资活动有关的财务顾问； 有 限 公 司 持 股
东莞证券股 1997 陈照星 证券承销与保荐；证券自 40%；东莞发展控 否
份有限公司 年6月 150,000 营；证券资产管理；证券 股股份有限公司
投资基金代销；为期货公 持股20%
司提供中间介绍业务；融 2、实际控制人：
资融券；代销金融产品。 东莞市国资委
（二）东莞证券主要财务数据
单位：元
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（经审计）
资产总额 50,669,524,309.65 45,984,081,536.49
资产净额 7,414,179,772.48 7,046,391,224.83
2021 年半年度 2020 年年度
（经审计）
营业收入 1,925,614,106.68 3,164,719,266.44
净利润 548,336,219.40 804,901,927.86
（三）受托方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 1,688,409,092.17 1,379,918,490.56
负债总额 610,083,415.58 656,958,935.12
净资产 1,078,325,676.59 722,959,555.44
项目 2021 年 1 月-9 月（未经审计） 2020 年 1 月-12 月（经审计）
经营活动产生的 -33,382,825.08 116,401,138.03
现金流量净额
（二）对公司的影响
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.13%，公司本次使用
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